دامیننس بیت کوین و ارزش بازار

Bitcoin Dominance is a measure of how much of the total market cap of crypto is comprised of Bitcoin. It can help you understand the trend of BTC and alts. See the current Bitcoin dominance. The most important thing about Bitcoin Dominance is that it can help you understand if altcoins are in a downtrend or uptrend against BTC.

قیمت لحظه ای بیت کوین

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۶۸.۴۵ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۳۸.۳۰ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۱۹,۲۰۶ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۳,۲۵۹ تومان معادل ۶۳۸,۷۸۸,۰۸۶ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۲۸.۳۴ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۱.۸۲% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰(10 November 2021) معادل ۶۸,۶۶۴.۱۶ دلار بوده که همینک %۷۲.۰۲ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بیت کوین ۱۹.۱۸ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۲۱ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن بیت کوین معامله می‌شود، صرافی ATAIX با سهم %۹۳.۳۲ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
-0.19%	-1.82%	0.31%	-4.28%	3.68%	-52.33%	-69.03%	68.06%

نمودار قیمت بیت کوین و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

جزییات بیت کوین

شاخص جابه‌جایی خالص سرمایه از صرافی‌ها در دو هفته گذشته، برای بیت کوین و اتریوم منفی بوده است. داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که در روز گذشته، در مجموع ۴۹۸میلیون دلار بیت کوین به صرافی‌ها واریز و بیش ۶۵۶میلیون دلار از آن‌ها خارج شده است. همچنین، ۱۷۰.۷میلیون دلار اتریوم به صرافی‌ها واریز و ۲۱۲.۷میلیون دلار از صرافی‌ها خارج شده است. خروج بیت کوین و اتریوم از صرافی‌های متمرکز می‌تواند نشانه‌ای از روند روبه‌رشد انباشت در میان سرمایه‌گذاران باشد.

دادستان‌های آلمانی، افرادی مرتبط با روخا ایگناتوا، بنیان‌گذار فراری وان‌کوین (OneCoin) را به پول‌شویی، کلاهبرداری و جرایم بانکی متهم کردند. ایگناتوا، مؤسس فراری وان‌کوین است که متهم به کلاهبرداری و اجرای طرح پانزی در پرونده‌ای چند میلیارد دلاری است. یک وکیل مستقر دامیننس بیت کوین و ارزش بازار در مونیخ که گفته می‌شود به نیابت از ایگناتوا ۲۰ میلیون یورو به جزایر کایمن برای یک زن و شوهر انتقال داده است تا آنها ۲ آپارتمان در لندن خریداری کنند، در آلمان باید برای مواجهه با اتهامات خود در دادگاه حاضر شود. گفته می‌شود که این زن و شوهر در مدت زمان یک سال نقش اصلی در انتقال ۳۲۰ میلیون یورو از وجوه مشتریان وان‌کوین را داشته‌اند نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
به گفته دادستانی، ایگناتوا در تلاش برای کلاهبرداری از مشتریان ادعای دروغین اینکه وان‌کوین یک ارز دیجیتال است و کاربران می‌توانند ارزش آن را از طریق مکانیسم‌های بازار تعیین کنند را مطرح کرده است.

شاخص سلطه دامیننس بیت‌کوین چیست و چه تأثیری بر معاملات کریپتو دارد؟

با محبوبیت شدید سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، تریدرها دائماً به دنبال ابزارهای جدیدی برای مشخص کردن الگوهای حرکت دنیای کریپتو هستند. شاخص سلطه بیت‌کوین ابزاری است که تریدرها اخیراً برای تشخیص تفاوت دامیننس بیت کوین و ارزش بازار دامیننس بیت کوین و ارزش بازار شرایط بازار بیت‌کوین و سایر کوین‌ها از آن استفاده می‌کنند.

اگر از شاخص سلطه بیت‌کوین به درستی استفاده شود، به شما کمک می‌کند که تشخیص دهید آیا وضعیت معاملات آلت کوین‌ها از بیت‌کوین قوی تر است یا خیر. معمولاً از اصطلاح «نسبت سلطه بیت‌کوین» یا «شاخص سلطه بیت‌کوین» هم استفاده می‌شود. در این مقاله به شما خواهیم گفت که شاخص سلطه بیت‌کوین چیست، چه عوامل دیگری بر آن تأثیر دارند و بعضی از استراتژی‌های قابل اجرا در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری را با هم مرور می‌کنیم.

سلطه بیت‌کوین چیست؟

سلطه بیت‌کوین به نسبت ارزش بازار بیت‌کوین به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. وقتی این نسبت را با روند قیمت خود بیت‌کوین مقایسه کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌های موجود در محیط کنونی بازار به اطلاعات مفیدی برسیم.

برای رسیدن به یک درک کلی از شاخص سلطه بیت‌کوین، تریدرها باید اول با ارزش بازار و دلیل اهمیت آن آشنا شوند.

ارزش بازار (Market Capitalization) چیست؟

در رابطه با یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین، ارزش بازار (یا مارکت کپ) یعنی ارزش کل کوین‌هایی که تا به امروز ماین شده اند. ارزش بازار با ضرب کردن تعداد کوین‌های در گردش، در قیمت فعلی هر کوین به دست می‌آید.

مثلاً در نوامبر 2021، حدود 18.881 میلیون بیت‌کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت‌کوین در همان زمان 60 هزار دلار بوده باشد، در این صورت ارزش بازار بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار بوده است. این یعنی کل شبکه بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار ارزش داشته است.

خود این رقم به تنهایی چندان معنا دار نیست مگر اینکه آن را با سایر بازارها مقایسه کنیم. مثلاً ارزش کل تقریبی بازار طلا حدود 10 تریلیون دلار است. یعنی ارزش بیت‌کوین حدود 11 درصد از ارزش طلا است. به این ترتیب یک سرمایه گذار می‌تواند در هر لحظه تعیین کند که آیا شبکه بیت‌کوین ارزش مناسبی دارد یا اینکه قیمت آن نسبت به ارزش واقعی بیشتر است.

یکی از مزایای اصلی ارزهای دیجیتال این است که می‌توان به راحتی تعداد کوین‌های موجود و همچنین قیمت هر کوین را مشخص کرد. در نتیجه، تعیین ارزش بازار کل بازار کریپتو به راحتی قابل انجام است.

ارتباط بین شاخص سلطه بیت‌کوین و ارزش بازار

برای ارزیابی شاخص سلطه بیت‌کوین از ارزش بازار بیت‌کوین و همچنین ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

تعیین و ترسیم نمودار هر دو عدد مورد استفاده در این نسبت کار راحتی است. در ادامه، ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت چپ)، ارزش بازار کریپتو (نمودار وسط) و شاخص سلطه بیت‌کوین (نمودار سمت راست) را مشاهده می‌کنید.

به طور کلی، شکل و جهت ارزش کل بازار کریپتو با نمودار ارزش بازار بیت‌کوین شباهت دارد. به این دلیل که بیت‌کوین اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال جهان است در نتیجه بر کل بازار کریپتو نفوذ و سلطه دارد.

خیلی از مردم جهان اطلاعات کمی درباره بازار کریپتو دارند، به همین دلیل بسیاری از آنها تصور می‌کنند که بیت‌کوین تنها ارز دیجیتال موجود در جهان است.

در نتیجه اگر تمایل به خرید ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، بیت‌کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال صعود می‌کنند و ارزش بازار بیشتر می‌شود. اگر ریسک گریزی بر بازار حاکم شود، در این صورت اکثر ارزهای دیجیتال نقد می‌شوند و ارزش کل بازار کمتر می‌شود.

عوامل تأثیرگذار بر سلطه بیت‌کوین

در اولین روزهای شکل گیری بیت‌کوین، شاخص سلطه بیت‌کوین 95 درصد یا بیشتر بود چون در آن زمان آلت کوین‌های کمی وجود داشتند که جذب سرمایه کنند اما همچنان که آلت کوین‌ها موفق به جذب هر چه بیشتر علاقه و توجه خریداران شدند، سلطه بیت‌کوین هم کمتر شد.

مثلاً زمانی که در سال 2017 طرح‌های ICO (عرضه اولیه کوین) محبوبیت زیادی پیدا کردند، سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها بیشتر شد و شاخص سلطه بیت‌کوین به 35 درصد رسید. از ابتدای سال 2018، دوباره شاخص سلطه بیت‌کوین به دامیننس بیت کوین و ارزش بازار وضعیت قبلی برگشت و به حدود 70 درصد رسید چون خیلی از آلت کوین‌ها نابود شدند.

با شروع سال 2021 شاخص سلطه بیت‌کوین دوباره کاهش یافت چون با انتشار اخبار منفی مربوط به مصرف انرژی بیت‌کوین و ممنوعیت ماینینگ در کشور چین، سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها بیشتر شد.

اگر نگاهی دقیق به فرمول سلطه بیت‌کوین داشته باشیم، متوجه وجود دو متغیر در آن می‌شویم یعنی:

• ارزش بازار بیت‌کوین
• ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال

این دو عامل، دامیننس بیت کوین و ارزش بازار بیشترین تأثیر را بر نسبت سلطه بیت‌کوین دارند.

نوسان قیمت بیت‌کوین

ارزش بازار بیت‌کوین، در نسبت سلطه بیت‌کوین صورت کسر را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً پایدار است و افزایش زیادی پیدا نمی‌کند، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ارزش بازار بیت‌کوین، قیمت آن است.

رابطه بین قیمت و ارزش بازار بیت‌کوین در نمودار بالا مشخص است. همانطور که مشاهده می‌کنید، ارزش بازار نوسانات قیمت بیت‌کوین را از نزدیک دنبال می‌کند. با افزایش قیمت بیت‌کوین، ارزش بازار آن هم به همان نسبت بیشتر می‌شود.

اما اینکه ارزش بازار بیت‌کوین بیشتر می‌شود لزوماً به این معنا نیست که سلطه بیت‌کوین هم بیشتر خواهد شد. ارزش بازار بیت‌کوین فقط صورت کسر را تشکیل می‌دهد. سرعت تغییر ارزش بازار بیت‌کوین، به عامل دوم یعنی ارزش بازار آلت کوین‌ها هم ارتباط دارد.

نوسان ارزش بازار آلت کوین‌ها

مخرج کسر هم ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم کمی سخت تر است چون تعداد ارزهای دیجیتال موجود در بازار بسیار زیاد است. در حال حاضر بیشتر از 12 هزار ارز دیجیتال وجود دارد که دنبال کردن آمار آنها کار سختی است. خوشبختانه چند سایت وجود دارند که این محاسبات را انجام می‌دهند.

گاهی اوقات، قیمت بیت‌کوین بیشتر می‌شود در نتیجه ارزش بازار آن هم تغییر چشمگیری پیدا می‌کند. به همین ترتیب گاهی اوقات سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها با سرعت بیشتری رشد می‌کند.

در نمودار بالا، مشاهده می‌کنید که اولین خط روند در سمت چپ (مشکی) بزرگتر و قوی تر از میزان افزایش ارزش بازار بیت‌کوین در سمت راست است. این یعنی ارزش کلی آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین با سرعت بیشتری در حال رشد است در نتیجه آلت کوین‌ها تأثیر چشمگیری بر ارزش کل بازار دارند.

بعد از یک اصلاح، خط روند در سمت چپ (آبی رنگ) نسبت به ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت راست) با سرعت بیشتری رشد می‌کند. در نتیجه، سهم بیت‌کوین از کل بازار کمتر شده است.

چطور با استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین، ترید کنیم؟

روش‌های زیادی برای استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین به نفع خودتان وجود دارد. دو بخش کلی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند، بیت‌کوین و آلت کوین‌ها هستند. می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم تا تشخیص بدهیم که کدامیک خط، روند قوی تری دارد تا نقاط افراطی را تشخیص داده و در هنگام چرخش از حالت صعودی به نزولی و بالعکس معامله اجرا کنیم.

استراتژی اول: استفاده از شاخص سلطه بیت‌کوین برای تعیین قوی ترین روند

می توانید از شاخص سلطه بیت‌کوین استفاده کنید تا تعیین کنید که آیا بیت‌کوین خط روند قوی تری دارد یا اینکه سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد. سلطه بیت‌کوین مشخص می‌کند که کدامیک از این دو وضعیت بهتری دارند تا شما هم بر همان اساس پوزیشن‌تان را تنظیم کنید.

اول، خط سلطه بیت‌کوین را تعیین کنید. می‌توانید برای مشاهده این شاخص از نمودار تریدینگ ویو استفاده کنید.

سپس خط قیمت بیت‌کوین را در همان بازه زمانی مشخص کنید.

در نهایت از این جدول برای انتخاب سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

شاخص سلطه بیت کوین

خط روند بیت کوین

سیگنال

صعود بیت کوین

خرید بیت کوین

سقوط بیت کوین

فروش آلت کوین

صعود بیت کوین

خرید آلت کوین‌ها

سقوط بیت کوین

فروش بیت کوین

پس از مشخص کردن این سوگیری، می‌توانید با استفاده از پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و یا اندیکاتورهای تکنیکال فرصت‌های معامله را شناسایی کنید.

استراتژی دوم: معامله بر اساس نقاط اوج و کف

بین سال‌های 2018 تا 2021 سلطه بیت‌کوین بین 35 تا 74 درصد بوده است. با توجه به اینکه دنیای ارزهای دیجیتال دائماً رو به گسترش و توسعه است، بعید است که در آینده مقدار این نسبت بیشتر از 74 درصد شود. از طرفی، پایین آمدن شاخص سلطه بیت‌کوین از مرز 35 درصد یعنی ارزش کل آلت کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین به سرعت رو به افزایش است.

نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم این است که وقتی این نسبت‌ها به مرز حداقل یا حداکثر می‌رسند، در بازارهای مناسب همان حالت معامله کنید. زمانی که این نسبت به کمتر از این سطوح تاریخی می‌رسد، احتمال تغییر آن وجود دارد. بنابراین وقتی که مقدار آن به حداکثر می‌رسد، احتمال ریزش شکل می‌گیرد و برعکس، وقتی مقدار آن خیلی کم باشد احتمال افزایش سلطه بیت‌کوین وجود دارد.

علت این استدلال این است که سرمایه گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. اگر برای مدتی بیشتر سرمایه‌ها وارد بازار آلت کوین‌ها شود، در این صورت احتمال افزایش قیمت بیت‌کوین بیشتر است.

تریدرها می‌توانند از جدول زیر برای انتخاب بازارهای مناسب در مواقعی که احتمال معکوس شدن سلطه بیت‌کوین وجود دارد، استفاده کنند.

شاخص سلطه بیت کوین

خط روند قیمت بیت کوین

سیگنال

رسیدن به حداکثر رقم گذشته

صعودی بودن بیت کوین

فروش بیت کوین

رسیدن به حداکثر رقم گذشته

نزولی بودن بیت کوین

خرید آلت کوین‌ها

رسیدن به حداقل رقم گذشته

صعودی بودن بیت کوین

فروش آلت کوین‌ها

رسیدن به حداقل رقم گذشته

نزولی بودن بیت کوین

خرید بیت کوین

به طور کلی بعید است که بیت‌کوین به سطوح حداکثر و حداقل قبلی برسد اما زمانی که این نسبت به یکی از این دو سطح برسد، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم کند. با این وجود نباید مدیریت ریسک را فراموش کنید چون احتمال شکستن رکوردهای قبلی هم وجود دارد.

آیا سلطه بیت‌کوین شاخص مطمئنی است؟

بازارهای کریپتو، اکوسیستم‌های پیچیده‌ای هستند بنابراین نمی‌توان در آنها فقط از یک اندیکاتور استفاده کرد. شاخص سلطه بیت‌کوین یکی از شاخص‌های بی شماری است که وضعیت کنونی بازار را توصیف می‌کند.

در نتیجه اتکای صرف به این شاخص می‌تواند تریدرها را به ضرر و یا نتایج غیرمنسجمی برساند.

یکی از معایب این شاخص این است که به تازگی تعداد آلت کوین‌ها بسیار زیاد شده و سلطه بیت‌کوین را کاهش داده است. در نتیجه داده‌های زیادی از گذشته در اختیار نداریم که بتوانیم الگوهای تکرار شونده را در آنها پیدا کنیم.

بعلاوه، اگر تعداد آلت کوین‌ها در آینده همچنان بیشتر شود، این احتمال وجود دارد که مقدار این شاخص هم کمتر و کمتر شده و به کف‌های جدیدی برسد. در این صورت دیگر نمی‌توان شاخص سلطه بیت‌کوین را یک معیار مفید دانست.

جمع بندی

شاخص سلطه بیت‌کوین ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص الگوهای حرکت در بازار کریپتو است. بسته به وضعیت این شاخص و قیمت بیت‌کوین، تریدرها می‌توانند تعیین کنند که آیا آلت کوین‌ها روند قوی تری دارند یا بیت‌کوین.

اما شاخص سلطه بیت‌کوین هم بدون محدودیت نیست. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار تازه کار است، احتمال اینکه در سال‌های پیش رو آلت کوین‌های بیشتری وارد بازار شوند و این شاخص را منسوخ کنند، وجود دارد. اما حداقل در حال حاضر، این شاخص به تریدرها برای درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند.

دامیننس بیت کوین چه تاثیری بر بازار کریپتو دارد؟

چنان چه خواهان این هستید که پویایی بازار ارز های دیجیتال را درک کنید، بهتر است در مورد آن به عنوان یک منظومه ی شمسی فکر کنید که در قلب آن بیت ‌کوین قرار دارد و نیروی گرانشی را بر روی طیف وسیعی از کوین ‌ها با اندازه ‌های مختلف که به دور آن می ‌چرخند، اعمال می ‌کند.

اصطلاحی که این تأثیر را توصیف می کند، دامیننس ارز های دیجیتال است و قدرت و تسلط بیت کوین در بازار کریپتوکارنسی را با دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) توصیف می کنند که مفهوم مهمی برای درک آن به حساب می ‌آید، اما دامیننس بیت کوین چیست؟ برای دانستن این مطلب ادامه‌ ی مقاله‌ ی “دامیننس بیت کوین چه تاثیری بر بازار ارز دیجیتال دارد” با وبلاگ روتیکس همراه باشید.

دامیننس بیت کوین چیست؟

آلت کوین ها از ابتدای سال جاری تا حدودی درخشش و محبوبیت خود را از دست داده اند، چرا که داده های بازار نشان می ‌دهد که مردم به طور فزاینده ای ترجیح می ‌دهند بیت کوین (BTC) را به جای این ارز های دیجیتال، خریداری کنند. این ترجیح برای بیت کوین را می ‌توان به طور تقریبی اندازه گیری کرد و به صورت عددی نمایش داد که نتیجه ی این محاسبه منجر به تولید دامیننس بیت کوین خواهد شد.

چنان چه تحولات دنیای کریپتو را دنبال کنید، به احتمال زیاد در چند ماه گذشته چیز های زیادی در مورد دامیننس بیت کوین شنیده اید. در این مقاله، جنبه های مختلف دامیننس را مورد بحث قرار خواهیم داد، از جمله:

• توضیح این که دامیننس بیت کوین چیست و چگونه اندازه گیری می ‌شود

• نقص های ذاتی در روش اندازه گیری دامیننس بیت کوین

• احتمال کاهش دامیننس بیت کوین

• و در نهایت این که چرا دامیننس بیت کوین، یک سیگنال مهم بازار با وجود یک سری معایب برای آن است؟

محاسبه ی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین با مقایسه ی ارزش بازار بیت کوین که قیمت فعلی بیت کوین ضرب در تعداد کل کوین های صادر شده است، با ارزش بازار ترکیبی همه آلت کوین ها به دست می ‌آید. در این جا مثالی از نحوه ی انجام Dominance آورده ایم تا مفهوم آن را راحت تر درک کنید.

فرض کنید قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ده هزار و صد و شصت دلار و تعداد کل بیت کوین های دامیننس بیت کوین و ارزش بازار دامیننس بیت کوین و ارزش بازار صادر شده 17.9 میلیون در نظر گرفته شود؛ با ضرب این دو رقم، به ارزش بازار صد و هشتاد و یک میلیارد دلاری بیت کوین می ‌رسیم.

با تکرار این محاسبه برای هر یک از آلت کوین های لیست شده در صرافی های رمز نگاری و جمع بندی ارزش بازار آن ها، در مجموع به هشتاد و دو میلیارد دلار می ‌رسیم.

کل ارزش بازار شامل بیت کوین را با اضافه کردن دو نتیجه به دست می ‌آوریم؛ یعنی صد و هشتاد و یک میلیارد دلار را با هشتاد و دو میلیارد دلار جمع می ‌کنیم تا به عدد دویست و شصت و دو دلار برسیم.

سپس سهم بیت کوین از کل را با تقسیم سقف آن بر کل سقف موجود، به دست می ‌آوریم؛ یعنی باید صد و هشتاد و یک میلیارد دلار را بر دویست و شصت و سه میلیارد دلار تقسیم کنیم که به عدد شصت و هشت صدم خواهیم رسید و برای تبدیل آن به درصد، آن را در 100 ضرب می ‌کنیم تا به عدد 68.8 درصد برسیم.

با این روش، محاسبه کردیم که دامیننس بیت کوین به طور تقریبی شصت و نه درصد از ارزش بازار کریپتو است که در برابر تمام کوین های موجود در CoinMarketCap اندازه گیری می ‌شود.

رابطه دامیننس بیت کوین – تحلیل دامیننس بیت کوین – معنی دامیننس بیت کوین

نمودار دامیننس بیت کوین

چنان چه چیزی را بتوان به صورت اعداد بیان کرد، می ‌توان آن را در طول زمان ترسیم کرد. این تاریخچه، بازار ارزشمندی را در یک نگاه ارائه می ‌کند و زمینه ی مناسبی را برای زمان حال به ما ارائه و بینش‌ های ارزشمند زیادی را در اختیار ما قرار می ‌دهد. این نمودار ها علاوه بر این، به ما این امکان را می ‌دهند تا برای آینده پیش بینی های لازم را انجام دهیم.

چند نکته ی جالب تاریخی از این نمودار ها و دامیننس بیت کوین بیرون می ‌آید:

• دامیننس بیت کوین تا نیمه ی اول سال دو هزار و هفده میلادی به طور تقریبی کامل بود، درست زمانی که برای اولین بار به زیر 90 درصد رسید.

• درست زمانی که هیجان ICO و آلت کوین ها به اوج خود رسید، تسلط بیت کوین به پایین ترین حد خود یعنی حدود سی و پنج درصد در ابتدای سال دو هزار و هجده میلادی کاهش یافت.

• از اوایل سال دو هزار و هجده میلادی، سلطه ی بیت کوین به طور پیوسته بهبود یافته است و در 18 ماه از پایین ترین حد خود در ژانویه سال دو هزار و هجده میلادی تا پایان آگوست سال دو هزار و نوزده میلادی، حدود سی و پنج درصد افزایش یافته است.

• تسلط بیت کوین در 3 هفته آخر آگوست سال دو هزار و نوزده میلادی تثبیت شده است. این که آیا به رشد خود ادامه می ‌دهد، سطح فعلی خود را حفظ می کند یا معکوس می شود و کاهش می یابد، نامشخص است. نتیجه به احتمال زیاد بستگی به این دارد که آیا کاربران همچنان ترجیحاً برای خرید بیت کوین وارد بازار کریپتو می شوند یا خیر.

البته شما با مراجعه به سایت ” tradingview ” می توانید نمودار شاخص دامیننس بیت کوین با نماد BTC.D (نماد دامیننس بیت کوین) می باشد را جستجو کنید و به تحلیل و بررسی نمودار دامیننس بیت کوین بپردازید.

نقص در اندازه گیری دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به عنوان معیار ناقصی از بازار شناخته شده است، دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است، اغلب غیر قابل اعتماد است. به همین دلیل هم، برخی از جامعه ی کریپتو اعتبار Dominance و به طور کلی ارزش بازار کریپتو را انکار می ‌کنند.

ارزش بازار مفهومی است که از بازار سهام سنتی به این حوزه وارد شده است، اما همیشه به طور کامل برای ارز های دیجیتال قابل استفاده نیست. ارزش بازار یک شرکت را می ‌توان به طور قابل اتکا و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد. اتفاقاً، وقتی می ‌شنوید که مردم از یک شرکت، X میلیون یا میلیارد دلاری صحبت می ‌کنند، به احتمال زیاد به ارزش بازار آن اشاره می ‌کنند.

در حالی که این مفهوم ارزش بازار را می ‌توان برای بیت کوین نیز اعمال کرد، اما همان طور که گفته شد، زیاد مناسب نیست. چنان چه مثالی که زدیم را در نظر بگیرید، متوجه می ‌شوید در حالی که ممکن است نزدیک به 18 میلیون بیت کوین وجود داشته باشد، این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این کوین ها به دلیل از دست دادن کلید های خصوصی کنترل کننده خود به دلایل مختلف، برای همیشه از بازار خارج شوند.

علاوه بر این، تخمین زده می ‌شود که ساتوشی ناکوموتو حدود یک میلیون کوین استخراج کرده است ولی هیچ کس نمی ‌داند که آیا او هنوز آن ها را کنترل می ‌کند یا خیر.

در حالی که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است، چنین اطمینانی برای دارایی‌ های کریپتو وجود ندارد. بنابراین ارزش بازار بیت کوین در حقیقت یک ارزش مبهم به حساب می آید تا دقیق؛ هنگامی که صحبت از آلت کوین ها می دامیننس بیت کوین و ارزش بازار ‌شود، این وضعیت حتی مبهم تر هم می ‌شود.

با توجه به عوامل زیر، انتشار و توزیع بیت کوین تا حد امکان منصفانه بوده است:

• راه اندازی بیت کوین به طور عمومی اعلام شد.

• استخراج بیت کوین از همان ابتدا برای هر کسی که رایانه شخصی داشت، امکان پذیر بود.

• ساتوشی به خود هیچ کوین رایگانی نداد.

• ساتوشی به عنوان یک تأثیر گذار بازار مسلط باقی نماند، اما در گمنامی ناپدید شد.

• ساتوشی به عنوان یک تأثیر گذار دامیننس بازار باقی نماند.

عوامل فوق را با وضعیت آلت کوین ها مقایسه کنید:

• آلت‌ کوین‌ ها گه گاه مخفیانه راه‌ اندازی می ‌شوند و افرادی که قادر خواهند بود زودتر وارد شوند، محدود هستند.

• استخراج آلت کوین گه گاه به آن هایی که سخت افزار های تخصصی مانند ASIC دارند، محدود می ‌شود.

• توسعه دهندگان آلت کوین اغلب بخشی از عرضه کوین را از همان ابتدا به خود اختصاص می ‌دهند؛ این یعنی جای این که مانند کاربران معمولی کوین های خود را به وسیله ی ماینینگ به دست آورند، خیلی راحت بخشی از کوین ها را خود بر می ‌دارند.

• توسعه دهندگان آلت کوین با سهم زیادی از عرضه اغلب به عنوان نیرو های کنترل کننده یا تثبیت کننده ی بازار باقی می ‌مانند. به عنوان مثال، چارلی لی، خالق لایت کوین، به طور عمومی دارایی های لایت کوین خود را واگذار کرد تا با کاهش اهمیت بازار، لایت کوین را متمرکز کند.

این عوامل با هم ترکیب می ‌شوند و نتایج مسخره ای ایجاد می ‌کنند. همان طور که گفته شد، ارزش بازار بیت کوین گاهی اوقات مبهم به حساب می آید، با این اوصاف، ارزش بازار آلت کوین ها گاهی اوقات باید یک تخیل کامل باشد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید آقای Nerf یک ارز دیجیتال جدید و به طور نسبتا بی‌ معنی به نام NerfTokens (NERF) به وجود می ‌آورد که هیچ کار خاصی انجام نمی ‌دهد و بازاریابی ندارد. آقای Nerf از قبل کل عرضه ی 1 میلیاردی NERF را به کیف پول خود منتقل می ‌کند.

سپس توکن خود را در صرافی فهرست می ‌کند و 1 واحد NERF را به قیمت 1 دلار به دوستش می ‌فروشد. با توجه به نحوه ی محاسبه ی ارزش بازار، ارزش کل بازار NerfTokens اکنون به 1 میلیارد دلار می ‌رسد. به وضوح، این یک ارزش گذاری مضحک و نادرست است و همان طور که دیدید، به طور کامل مبهم خواهد بود.

رابطه دامیننس بیت کوین – تاثیر دامیننس بیت کوین – نماد دامیننس بیت کوین

دامیننس واقعی بیت کوین در بازار بالاتر از حد پیشنهادی است

در مثال بالا، غیر ممکن نیست که NerfTokens واقعاً ارزش بازار یک میلیارد دلاری خود را داشته باشد، اما فقط در یک حالت بسیار بعید است که تقاضای بازار کافی برای توجیه این ارزش گذاری وجود داشته باشد.

در حالی که دوست آقای Nerf ممکن است برای حمایت از آزمایش وی مایل به خرید یک NerfToken به قیمت 1 دلار بوده باشد، بعید است که غریبه ها علاقه زیادی به یک کوین بی معنی دیگر داشته باشند.

فرض کنید آقای Nerf اکنون می ‌خواهد بقیه 999,999,999 NERF را به قیمت 1 دلار در همان صرافی بفروشد؛ بسیار بعید است که پیشنهاد او به طور کامل توسط خریداران جذب شود.

چنان چه او می ‌خواهد توکن‌ های خود را تخلیه کند، آقای Nerf باید قیمت درخواستی خود را برای جذب خریداران کاهش دهد و در صورت عدم وجود هر گونه خبر یا احساس مثبت، قیمت NerfTokens سقوط خواهد کرد.

حالا بیایید بگوییم که آقای نرف باهوش تر عمل می ‌کند. او متوجه می شود که کاهش مداوم قیمت درخواستی او فقط این تصور را به وجود می ‌آورد که این یک توکن بی ارزش به حساب می آید که هیچ کس آن را نمی ‌خواهد.

بنابراین، او شروع به خرید توکن های خود می ‌کند و قیمت را تا 2 دلار پیشنهاد می ‌دهد. NerfTokens در این صورت دارای ارزش بازار 2 میلیارد دلاری خواهد بود! برخی از افراد تازه وارد و نا آگاه ممکن است فریب بخورند و و به آقای نرف اجازه دهند تا تعداد بیش تری از توکن های بی ارزش خود را تخلیه کند.

این مسئله قادر خواهد بود برای مدت زیادی ادامه یابد تا زمانی که بازار متوجه شود که آقای Nerf یک کلاهبرداری رمز نگاری Pump & Dump را اجرا می ‌کند. در واقع، تاکنون تعداد زیادی از این کلاهبرداری ها وجود داشته است؛ البته به طور معمول این کلاهبرداری ها با سطوح بالاتری از پیچیدگی و هماهنگی بین بازیکنان متعدد صورت می ‌گیرد تا کاربران زیادی را فریب دهند.

نتیجه ی همه ی این ها این است که محاسبات ارزش بازار ناقص هستند چرا که نقدینگی را در نظر نمی ‌گیرند. بیت کوین به وسیله ی میلیون ها نفر در سر تا سر جهان در صد ها و هزاران صرافی مختلف معامله می ‌شود؛ بنابراین بازار بیت کوین دارای نقدینگی عمیقی است.

چنان چه کسی بخواهد هزاران بیت کوین را با قیمت فعلی آن بفروشد، می ‌توان این کار را بدون سقوط قیمت بیت کوین و ارزش بازار مربوط به آن انجام داد. برخی از جامعه ی رمز نگاری به این مسئله اعتقاد دارند که امتیاز دامیننس واقعی بیت کوین به احتمال زیاد بالای 90 درصد است.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

علی رغم نقص در محاسبه ی آن، Dominance همچنان مفید است. تغییرات در این ارزش نشان می ‌دهد که آیا بیت کوین دارای عملکرد بهتر یا ضعیف‌ تر از بازار ارز های عمومی است و این امر Dominance را به ابزاری مهم برای تصمیم گیری در مورد تخصیص مناسب سبد ارز های دیجیتال هر سرمایه گذار تبدیل می ‌کند.

اهمیت نمودار دامیننس بیت کوین در حوزه ارز دیجیتال

با گسترش توجه به سمت ارزهای دیجیتال، افراد و سرمایه گذاران به دنبال روش‌ها و ابزارهایی بودند که به کمک آن‌ها تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تری از شرایط بیت کوین داشته باشند. در این میان نمودار دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهای بسیار کاربردی و مهم است که برای بررسی تفاوت‌های سرمایه گذاری میان آلتکوین‌ها و بیت کوین‌ها استفاده می‌شود. بررسی این نمودار به افراد کمک می‌کند دامیننس بیت کوین و ارزش بازار میان سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها و بیت کوین‌ها گزینه بهتر و سود آورتر را انتخاب کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی کامل این نمودار و نحوه استفاده از آن بپردازیم.

نمودار دامیننس بیت کوین در واقع سلاح انکار ناپذیر تریدرها یا همان کسانی است که در میان ناامیدی دیگران، کاملا امیدوارانه مشغول درآمدزایی و تجارت در دنیای ارز دیجیتال هستند.

نمودار تسلط BTC چیست؟

تسلط بیت کوین به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از تسلط بیت کوین به عنوان راهنما برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی و ساختار پرتفوی خود استفاده می‌کنند.

نمودار دامیننس بیت کوین

مفهوم دامیننس

مفهوم دامیننس چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، در علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست و اقتصاد کاربردهای خاص خودش را دارد.

اما یکی از کاربردهای آن هم در بازار ارزهای دیجیتال است. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست.

در واقع دامیننس یک رمزارز، یعنی این که یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

همان طور که گفته شد، دامیننس dominance در لغت به معنای تسلط است. وقتی می‌گوییم دامیننس بیت کوین، در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیل گران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید بیت کوین و فروش کمک می‌گیرند.

دامیننس dominance در لغت به معنای تسلط است.

میانگین تسلط بیت کوین چقدر است؟

تسلط معیاری برای سنجش سهم بیت کوین از ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال است. تا مارس 2017 تسلط بیت کوین بالای 95 درصد بود زیرا تا زمان رونق ICO ارزهای دیجیتال رقیب کمی وجود داشت.

در طول دوره صعودی 2017، سلطه بیت کوین از 95 درصد به پایین ترین سطح 35 درصد تا ژانویه 2018 کاهش یافت.

Bitcoin Dominance is a measure of how much of the total market cap of crypto is comprised of Bitcoin. It can help you understand the trend of BTC and alts. See the current Bitcoin dominance.

The most important thing about Bitcoin Dominance is that it can help you understand if altcoins are in a downtrend or دامیننس بیت کوین و ارزش بازار uptrend against BTC.

آیا سلطه یا دامیننس بیت کوین در حال سقوط است؟

با وجود کاهش ارزش بازار بیت کوین به 552 میلیارد دلار، تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها به بالاترین حد خود در هفت ماه گذشته رسیده است. تسلط بیت کوین به عنوان معیاری که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده به 45 درصد افزایش یافته، این یعنی بالاترین میزان از اکتبر 2021 تا کنون.

البته اوضاع بیت کوین همچنان بی ثبات است و همه اعداد به صورت لحظه‌ای گزارش داده می‌شوند.

چگونه تسلط یا دامیننس بیت کوین را تحلیل کنیم؟

تسلط یا دامیننس بیت کوین با مقایسه ارزش بازار بیت کوین با سرمایه کل بازار کریپتو آشکار می‌شود. هر چه ارزش بازار بیت کوین بالاتر باشد، تسلط بیت کوین بیشتر می شود و ما پاسخ این سوال را ساده‌تر و قطعی‌تر داریم: چند درصد از بازار کریپتو، بیت کوین است؟

چگونه تسلط بیت کوین بر آلت کوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

در بیشتر موارد، یک روند نزولی تند و ثابت از فرایند تسلط بیت کوین در طول یک بازار صعودی رخ می‌دهد.

یک بازار صعودی شدید تمایل دارد ارزش بازار آلت کوین را بالاتر از ارزش بازار بیت کوین قرار دهد. با این حال، یک بازار صعودی یا نزولی لزوما بر تسلط بیت کوین تأثیر نمی‌گذارد.

همان طور که اشاره شده دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می‌شود.

در حال حاضر هزاران آلت کوین در دنیای ارز دیجیتال وجود دارد. بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار باقی مانده است.

با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار و نحوه خرید و فروش بیت کوین را مشاهده می‌کنند.

برخی از تسلط بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده کرده و به طور خاص، اعتقاد بر این است که دامیننس بیت کوین BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می‌دهد.

تسلط بیت کوین و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می‌شود.

شما می‌توانید تسلط بیت کوین را با این فرمول محاسبه کنید:

تسلط بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال

یک روند نزولی تند و ثابت از فرایند تسلط بیت کوین در طول یک بازار صعودی رخ می‌دهد.

عوامل موثر بر نمودار دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

قبل از انفجار آلت کوین‌ها، غیر معمول نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همانطور که آلت کوین‌ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجهِ تقریبا تقسیم نشده را به دارایی‌های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت از دست داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شده بود، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافتند.

برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلت کوین‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول حضوری فعال دانرد.

بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمزنگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، فعالیت خوب و موثر NFT ها ممکن است باعث شده باشد که دامیننس بیت کوین تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» تثبیت کرده است.

علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت‌های سودآور که برخی آلت کوین‌های جدید ارائه می‌دهند نیز می‌تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، افزایش دامیننس بیت کوین و ارزش بازار عمومی در محبوبیت استیبل کوین‌ها رخنمایی کرده است. روندی که فشار مداومی را بر تسلط بیت کوین وارد می‌کند.

به طور خاص، در بازار نزولی (خرسی) یا در زمان‌های پرنوسان، از استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود. استیبل کوین آلت کوینی است که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز اغلب از استیبل کوین‌ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند.

زمانی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می کنند، نمودار دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار صعودی (گاوی) احتمال معکوس وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌گران می‌توانند انگیزه کافی داشته باشند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند.

با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های مخاطره‌آمیزتری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی بی‌ثبات‌تر از بیت‌کوین هستند، تغییر فاز بدهند.

رمپینگ از طریق استیبل کوین

استیبل کوین‌ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

استفاده از دامیننس بیت کوین در تجارت

روش Wyckoff که در اوایل دهه 1930 توسعه یافت، مجموعه ای از آداب و اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است.

برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سودآور با استفاده از دامیننس یا تسلط بیت کوین اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش Wyckoff برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمان بندی شده استفاده می‌کنند.

طبق نظر Wyckoff، رفتار معاملاتی به چهار مرحله سازماندهی می شود:

• انباشت
• نشانه گذاری
• توزیع
• رهیابی و برداشت

استیبل کوین‌ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند.

استفاده از دامیننس بیت کوین برای شناسایی فصل آلت کوین

با افزایش تعداد آلت کوین‌ها در بازار، تعجب آور نیست که تسلط بیت کوین در حال کاهش باشد.

در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین سبقت بگیرد.

دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند.

از آنجایی که آلت کوین در طول «فصل آلت کوین» عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف تسلط خود در این مرحله از چرخه بازار باشد.

بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می‌کنند، ممکن است در چنین شرایطی بر تسلط بیت کوین نظارت محتاطانه و کم ریسک داشته باشند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه‌ای از بازار صعودی بالقوه بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما تسلط بیت کوین در حال کاهش، می‌تواند نشانه‌ای از بازار صعودی بالقوه آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما تسلط یا دامیننس بیت کوین در حال افزایش، می تواند نشانه‌ای از بازار نزولی آلت کوین باشد.

دامیننس یا تسلط بیت کوین ابزاری برای کمک به روشن کردن فرایند یا چگونگی تغییر چرخه‌های بازار است.

برخی از معامله گران از آن برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده خواهند کرد. توجه داشته باشید که تسلط یا نمودار دامیننس بیت کوین، تحلیل درست و قطعی عملکرد بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگری را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد تجاری خود در نظر گرفته می‌شود.

سخن آخر

نمودار دامیننس بیت کوین به عنوان یکی از بهترین و عالی‌ترین ابزارها برای درک روند بازار ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین است. با توجه به اطلاعاتی که این نمودار در اختیار افراد قرار می‌دهد، می‌توانند برای معامله در بیت کوین یا آلت کوین‌ها تصمیم گیری کنند. البته این ابزار بدون ایراد نیست و ممکن است با پیدایش آلت کوین‌های جدید دیگر قابل استفاده نباشد. اما اکنون به عنوان شاخصی مهم در نظر گرفته می‌شود.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین یا دامیننس BTC به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار سبد خود استفاده می کنند.

مقدمه

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دامیننس بیت کوین و ارزش بازار دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار باقی مانده است. با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده کردند. به طور خاص، اعتقاد بر این است که دامیننس BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می دهد.

دامیننس BTC و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می شود.

شما می توانید دامیننس بیت کوین را با این فرمول محاسبه کنید:

دامیننس بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال

عوامل موثر بر دامیننس BTC

تغییر روندها

قبل از انفجار آلتکوین ها، غیر معمول نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همانطور که آلتکوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه تقریباً تقسیم نشده را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید بودند از دست داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شد، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلتکوین ها در بخش های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول درگیر هستند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمزنگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، انفجار NFT ها ممکن است باعث شده باشد که دامیننس BTC تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» تثبیت کرد. علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلتکوین های جدید ارائه می دهند نیز می تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد و منجر به جریان یافتن وجوه به دارایی های پرخطرتر شود. در این مورد، بخش هایی که این آلتکوین ها نشان می دهند ممکن است به اندازه سود بالقوه اهمیت نداشته باشند.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، افزایش عمومی در محبوبیت استیبل کوین ها وجود داشته است، روندی که فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می کرد. به طور خاص، در بازار نزولی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین آلتکوینی است که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز اغلب از استیبل کوین‌ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند. زمانی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می کنند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار صعودی احتمال معکوس وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌گران می‌توانند انگیزه داشته باشند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های مخاطره‌آمیزتری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر هستند، پمپ کنند، بنابراین تأثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت‌کوین بسیار وابسته به زمینه است.

رمپینگ از طریق استیبل کوین

استیبل کوین ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. این به این دلیل است که در حالی که صرافی‌های فیات به کریپتو به نام صرافی‌های دروازه وجود دارد، می‌توانند محدودکننده باشند و فقط ارزهای رمزپایه و استیبل کوین‌های محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال، صرافی‌های کریپتو به کریپتو، اغلب مجموعه‌ای جامع‌تر از ارزهای دیجیتال قابل معامله با استیبل کوین‌های انتخابی را ارائه می‌دهند. از این رو، افرادی که می خواهند ارزهای رمزپایه خاصی را معامله کنند، ممکن است از طریق استیبل کوین وارد بازار شوند. به طور طبیعی، اگر مقدار قابل توجهی از وجوه جدید از طریق استیبل کوین ها و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار کریپتو افزایش می یابد و باعث کاهش دامیننس بیت کوین می شود.

ظهور سکه های جدید

گاهی اوقات، سکه های جدیدی که وارد بازار می شوند می توانند به سرعت محبوبیت پیدا کنند و باعث کاهش دامیننس BTC می شوند. به یاد داشته باشید که بیت کوین با هر ارز دیجیتال دیگری در بازار “مبارزه” دارد، بنابراین ظهور چندین آلتکوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلتکوین ها پس از از بین رفتن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلتکوین ها به بیت کوین یا به طور کامل از بازار کریپتو منتقل شود، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

استفاده از دامیننس BTC در معاملات

روش Wyckoff

روش Wyckoff که در اوایل دهه 1930 توسعه یافت، مجموعه ای از اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس BTC اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش Wyckoff برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می کنند. طبق نظر Wyckoff، رفتار معاملاتی به چهار مرحله سازماندهی می شود: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش. شناسایی مکان و زمان جریان وجوه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند، مهم باشد.

معامله گران و سرمایه گذاران متنوع اغلب از این رویکرد برای انتخاب روند قوی تر استفاده می کنند. در زیر چندین سناریو وجود دارد که در آن روش Wyckoff در حال اجراست.

استفاده از دامیننس BTC برای شناسایی فصل آلتکوین

با افزایش تعداد آلتکوین ها در بازار، تعجب آور نیست که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» یا «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش Wyckoff، چنین جابه جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین چرخه ای است.

از آنجایی که آلت کوین ها در طول فصل آلتکوین عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است در این مرحله از چرخه بازار شاهد تضعیف دامیننس آن باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت کنند تا سبدهای خود را بر این اساس تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس BTC با قیمت فعلی بیت کوین

برخی از افراد قیمت بیت کوین را همراه با دامیننس بیت کوین نظارت می کنند تا به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کنند. اگرچه آنها قوانین آهنی نیستند، در اینجا برخی از نتایج بالقوه وجود دارد که ترکیبات مختلف قیمت و دامیننس BTC ممکن است نشان دهنده آنها باشد.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، می تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه ای از بازار نزولی آلت کوین باشد.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، می تواند نشانه روند نزولی بالقوه برای کل بازار کریپتو باشد.

در حالی که این دو عامل بر یک بازار گاو نر یا خرسی مشخص دلالت نمی کنند، مشاهدات تاریخی همبستگی را نشان می دهد.

جمع بندی

دامیننس BTC ابزاری برای کمک به روشن کردن چگونگی تغییر چرخه های بازار است. برخی از معامله گران از آن برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده می کنند. توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگری را تضمین نمی کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می کند.