تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس

شناسایی کد به کد و نحوه سیگنال گرفتن از آن(فیلتر کد به کد)

حتما تا به حال کـد به کد را شنیده اید اگر نمیدونید چه ویژگی هایی داره و چطور باید اونهارو تشخیص بدم تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس

در بازار سرمایه ایران ممکن است هر سهم چندین سهامدار حقوقی داشته باشد.

هر کدام از این سهامداران حقوقی چندین کـد حقیقی هم برای معاملات خود دارند. استفاده از این کـدها و نحوه خرید و فروش می‌تواند

سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند. در واقع، سیگنال خرید وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می‌فروشد

و با کد حقیقی خود خرید می‌کند.

با این حرکت سهامدار حقوقی احتمال می‌رود که برای سهم برنامه‌های خاصی داشته باشد.

برای آشنایی بیشتر با معاملات کـد به کد با ما همراه باشید.

کد به کد در بورس چطور رخ می‌دهد؟

فرض کنید ما یک شرکت سرمایه‌گذاری داریم. 100 نفر در اینجا کار می‌کنند و هر کدام یک کد بورسی دارند.

با کد حقوقی شرکت سهم را می‌فروشیم و با کد حقیقی خودمان آن را می‌خریم.

یا برعکس، با کد حقیقی فروشنده هستیم و با کد حقوقی خریدار.

به این ترتیب سهم از دست ما خارج نشده، اما قیمت و حجم معاملاتش تغییر کرده است. در این حالت می‌گویند کـد به کد رخ داده است.

انواع کد به کد :

منظور از کد به کد جابجا شدن حجم بالایی از یک سهم در زمان یکسان از یک کد معاملاتی به یک کد دیگر است.

این دو کد هرکدام می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند.

کد به کد انواع مختلفی دارد :

1- کـد به کد حقوقی به حقیقی

2- کـد به کد حقوقی به حقوقی

3- کـد به کد حقیقی به حقیقی

4- کـد به کد حقیقی به حقوقی

مهم‌ترین حالت‌های آن می‌تواند مربوط به کـد به کد حقوقی به حقیقی و حقیقی به حقوقی باشد.

که بسیاری از فعالان بازار سرمایه از این کـد به کدها به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش استفاده می‌کنند.

که در ادامه دو نوع از مهم ترین آن ها را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

کـد به کد حقوقی به حقیقی:

معمولا کـد به کد از حقوقی به حقیقی ، در صورت تایید سایر پارامترها به‌عنوان سیگنال خرید شناخته می‌شود.

هر شرکت می‌تواند چند سهامدار حقوقی داشته باشد. این سهامداران حقوقی علاوه‌بر کدهای حقوقی، دارای کدهای حقیقی هم هستند.

با جابجایی سهم از کدهای حقوقی به حقیقی می‌توان منتظر اتفاقاتی خاص برای سهم بود. معمولا کـد به کد سهم، با حجم بالای معاملات

تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی:

1- درصد فروش حقوقی حداقل 60 درصد باشد.

2- درصد خرید حقیقی بیشتر از 50 درصد باشد.

3-تعداد فروشندگان حقوقی حداکثر 5 نفر باشد.

4- حجم معاملات بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملات ماهانه باشد

5- تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس قدرت خریدار به فروشنده بیشتر از 2 باشد.

جهت دریافت فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی کلیک کنید.

کد به کد حقیقی به حقوقی :

این نوع کـد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقیقی به حقوقی است. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش

مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده و وقتی به ریز معاملات نیز رجوع می کنید،

حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقیقی به حقوقی روی تابلو، ویژگی معاملات کـد به کد را دارند، بدین معنی که

حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است.

در این حالت کـد به کد از حقیقی به حقوقی اتفاق افتاده است که باید در نظر داشت، این نوع از کـد به کد عموما سیگنال مثبتی

برای اینده سهم تلقی نمی شود.

تشخیص کد به کد حقیقی به حقوقی:

1- درصد فروش حقیقی حداقل 60 درصد باشد.

2- درصد خرید حقوقی بیشتر از 60 درصد باشد.

4- حجم معاملات بیشتر از 2 برابر میانگین حجم معاملات ماهانه باشد.

5- سرانه فروش بیشتر از 10 میلیون تومان باشد.

تمامی موارد بالا را میتوان در فیلترنویسی لحاظ کرد و سهم هارا با این شرایط از بین 700 شرکت بورسی به راحتی پیدا کرد.

نکته ای که معمولا بیان نمیشود این است که بعد از پیدا تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس کردن این سهم ها باید ریز معاملات آنها چک شود.

چگونه بفهمیم که کد به کد واقعا انجام شده یا خیر؟

1- مطابق تصویر زیر بعد از بازکردن تابلو سهم، اطلاعات تکمیلی را باز میکنیم.

2- مطابق تصویر زیر ریز معاملات سهم را باز میکنیم.

3- در ریز معاملات سهم باید معاملات با حجم های تکراری وجود داشته باشد

و یا مطابق تصویر حجم های مشکوکی داشته باشیم که جمع آنها عددی رند باشد.

این حجم های مشکوک تایید کننده کد به کد میباشند

اهداف کـد به کد:

کـد به کد می‌تواند به دو منظور انجام شود:

1. جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی
2. فریب دادن سرمایه‌گذاران حقیقی

کـد به کد ها معمولا زمانی اهمیت پیدا میکنند که در نواحی مهم حمایتی یا مقاومتی انجام شوند.

جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی

مثلا من سهمی را در قیمت‌های بسیار پایین خریده‌ام و سود خوبی از تغییرات قیمتی آن نصیب من شده است.

حالا می‌خواهم که سهم را برای ادامه مسیر به‌دست کسان دیگری بسپارم.

مثلا مدیر یک شرکت مادر (هلدینگ) هستم و می‌خواهم سهم را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خودم منتقل کنم.

در این حالت می‌توان از کد به کد استفاده کرد. کد به کد بین دو حقوقی معمولا برای جابجایی سهم استفاده می‌شود

و یکی از اهداف آن کمک به دیده شدن سهم است.

فریب دادن سرمایه‌گذاران حقیقی

از آنجا که سهامداران حقیقی معمولا رفتار سهامداران حقوقی را زیر نظر دارند و با خرید و فروش آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

در بعضی مواقع می‌بینیم که سهامداران حقوقی شروع به عرضه سنگین سهم می‌کنند.

در این موقعیت سهامداران حقیقی دچار رعب و وحشت می‌شوند و سهم را با قیمت‌های پایین می‌فروشند.

از آن طرف هم همان حقوقی با کد حقیقی خود در حال جمع کردن سهم در قیمت‌های پایین است.

از این طریق می‌توانند تعداد زیادی از سهم خود را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند و ممکن است اندکی بعد صف فروش ایجاد شده

جمع بشود و دوباره قیمت بالا برود.

تو این مقاله انواع کد به کد بهتون توضیح دادیم و فیلتری در اختیارتون گذاشتیم تا در عرض چند ثانیه سهم هایی که

تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / تشخیص قدرت خریدار و فروشنده در بورس چگونه است؟

تشخیص قدرت خریدار و فروشنده در بورس چگونه است؟

نحوه تشخیص قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلو خوانی است که در تحلیل یک سهم بسیار کمک می کند. این موضوع که بتوانیم قدرت واقعی خریدار و فروشنده را با هم مقایسه کنیم در عین سادگی بسیار بااهمیت است و یک ابزار کمکی برای تشخیص روند پیش روی سهم می باشد.

قدرت خریدار و فروشنده در بورس به چه معناست؟

خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه به دودسته حقیقی ها و حقوقی ها تقسیم می شوند که تعداد و حجم معاملات خرید و فروش آن ها را می توان در سایت tsetmc.com مشاهده نمود و اطلاعات با ارزشی را از آن ها استخراج کرد. همان طور که گفتیم قدرت خریدار و فروشنده یک ابزار برای تحلیل یک سهم و پیش بینی آینده آن است که برخی از آن استفاده می کنند. قدرت خریدار و فروشنده در فیلتر نویسی نیز کاربرد دارد.

اهمیت این ابزار به خصوص در نزدیکی نقاط حمایت و مقاومت بسیار بیشتر خواهد بود:

• اگر سهم در نقطه مقاومت باشد، اگر قدرت فروشندگان بیشتر باشد این یک علامت منفی و یک زنگ خطر برای سهم تلقی می شود.
• اگر سهمی در نقطه حمایت قرار داشته باشد و در این نقطه قدرت خریداران بیشتر یک علامت مثبت و یک خبر خوب برای سهم تلقی می شود.

نحوه تشخیص قدرت خریدار و فروشنده

چگونه بفهمیم خریداران قدرتمندترند یا فروشندگان و دانستن این موضوع چه کمکی به ما می کند؟

با یک مثال این موضوع را شرح می دهیم:

در بالا اطلاعات یک نماد بورسی از سایت tsetmc.com آورده شده است. همان گونه که در تصویر می بینید:

• تعداد ۲۵۲۲ نفر حقیقی، حجمی معادل ۴۶/۲۶۵ میلیون سهم خریداری نموده اند.
• تعداد ۳ نفر حقوقی، حجمی معادل ۱/۳۵۷ میلیون سهم را خریده اند.
• تعداد ۸۷۶ نفر حقیقی، حجمی معادل ۲۲/۰۲۳ میلیون سهم را فروخته اند.
• تعداد ۳ نفر حقوقی، حجمی معادل ۲۲/۶ میلیون سهم را فروخته اند.

نحوه محاسبه قدرت خریدار و فروشنده

۰.۰۱۸ = ۲۵۲۲ /۴۶.۲۶۵ = تعداد خریداران/حجم خرید =نسبت قدرت خریداران حقیقی

۰.۰۲۵ = ۸۷۶ / ۲۲.۰۲۳ =تعداد فروشندگان/حجم فروش =نسبت قدرت فروشندگان حقیقی

نتیجه بدست آمده میانگین خرید و یا فروش توسط هر کد حقیقی است. در این مثال میبینیم که ۰.۰۲۵>0.018 به این معنی که با وجودی که تعداد خریداران حقیقی بیشتر است اما قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

گاهی دیده می شود که حقوقی ها نیز در یک سهم وارد می شوند با توجه به اینکه ورود حقوقی ها به سهم با اهداف متفاوتی صورت می گیرد معمولا مبنای محاسبه قدرت خریدار و فروشنده قرار نمی گیرد.

فیلتر قدرت خریدار به فروشنده در سهم

برای اینکه متوجه شویم یک سهم خریدار قوی دارد یا نه میتوانیم از فیلتر و اعمال آن در سایت tsetmc کمک بگیریم. برای سنجش قدرت خریدار به فروشنده میتوانید از فیلتر مخصوص به آن کمک بگیرید.

با استفاده از این فیلتر سرمایه گذار می تواند در طول روز سهامی که قدرت خرید بالایی دارند را شناسایی نماید. برای استفاده از این فیلتر دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 4* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

این فیلتر قدرت خریدار به فروشنده را نمایش میدهد که قدرت خریدار ۴ برابر فروشنده می باشد. شما میتوانید با تغییر ۴ به عدد های دیگر قدرت نسبی خریدار را کم و یا زیاد نمایید.

نکات کلیدی در محاسبه قدرت خریداران و فروشندگان سهام

1. تشخیص قدرت خریدار یا فروشنده حقیقی و حقوقی در کنار تحلیل تکنیکال معنا پیدا می کند و به تنهایی نشان دهنده ارزنده بودن یا نبودن یک سهم نیست.
2. محاسبه قدرت خرید و فروش حقوقی ها زمانی مفید خواهد بود که حجم خرید یا فروش توسط آن ها حداقل بالای ۱۰ درصد باشد.
3. با محاسبه قدرت خریدران حقیقی برای دو سهم می توان سیگنال خرید برای آن سهم دریافت کرد که نیازمند تجربه در این زمینه است.
4. نباید یک روز را ملاک قرار داد بلکه باید برای چند روز رفتار خریداران و فروشندگان سهم را تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس زیر نظر داشت تا بتوان سیگنال درستی از آن دریافت نمود.
5. قدرت خریدار و فروشنده در عرضه های اولیه کابرد چندانی ندارد.
6. محاسبه قدرت خریدار و فروشنده در زمانی که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری داریم مفید است همچنین زمانی که انتظار بازگشت از حمایت ها و یا شکست مقاومت ها را داریم.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

جزئیات بسته 10 بندی حمایت از بورس

بر اساس مفاد بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس؛ اصل سهام و سود ۲۰درصدی ۹۶درصد از حقیقی‌ها بیمه شد
.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.

به نقل از تسنیم، بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از شنبه صبح اجرایی می‌شود.

۱٫ بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد.
سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می‌باشد. و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

۲٫ انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید.
(منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می‌گردد.)

۳٫ تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به‌مرور افزایش مبلغ مذکور.

۴٫ واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵۰هزار میلیارد ریال.

۵٫ هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

۶٫ همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

همچنین با تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

۷٫ افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

۸٫ محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی.

۹٫ توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

۱۰٫ بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰٫

فیلتر بورس – بیش از ۶۰ فیلتر آماده و کاربردی دیده بان بورس تهران

فیلتر بورس مجموعه ای از دستورهای از پیش تعیین شده هستند که در پیدا کردن سهم به شما کمک زیادی می کنند. فرض کنید شما قصد دارید سهمی را در بورس تهران انتخاب کرده و بعد از تحلیل سهم، آن را بخرید. به طور یقین پیدا کردن یک سهم از بین حدود ۶۰۰ نماد بورسی کار آسانی نیست و وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

در این هنگام فیلترهای بورسی می توانند به خوبی به شما کمک کنند تا تعداد نمادهای قابل بررسی کمتر شده و از بین چند نماد مشخص به دنبال سهم خوب بگردید.

به طور مثال فیلتر زیر نمادهایی را نمایش می دهد که صف فروش زیر ۲ میلیون دارند:

بعد از اجرای این فیلتر، تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس نمادهایی برای شما نشان داده می شود که صف فروش هستند و در عین حال، حجم صف فروش آن ها کمتر از ۲ میلیون است. حالا شما می توانید از بین چند نماد نمایشی، در مدت زمان کمتری سهم مناسب برای خرید را پیدا کنید.

اگر با نحوه استفاده از فیلترها آشنایی ندارید به انتهای همین مقاله مراجعه کنید.

۱- فیلتر شماره یک

استفاده از این فیلتر سهم هایی را به شما نشان می دهد که صف خرید بالای ۲ میلیون حجم دارند:

۲- فیلتر شماره ۲

نمایش سهم هایی که صف فروش کم حجم (زیر ۲ میلیون) دارند:

۳- فیلتر شماره ۳

نمادهایی که حداقل نیمی از خریدها توسط فرد یا افراد حقوقی انجام شده است:

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

۴- فیلتر شماره ۴

سهم هایی که قیمت پایانی ۱.۵ درصد بالاتر از آخرین قیمت معامله است:

۵- فیلتر شماره ۵

سهم هایی که قیمت پایانی ۳ درصد بالاتر از آخرین قیمت معامله است:

۶- فیلتر بورس شماره ۶

صف فروش دو برابر حجم مبنا

۷- فیلتر شماره ۷

سهم هایی که آخرین قیمت معامله ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی است:

۸- فیلتر شماره ۸

نمادهایی که صف خرید کم حجم دارند:

۹- فیلتر شماره ۹

نمادهایی را نمایش می دهد که در حال تشکیل صف خرید هستند:

۱۰- فیلتر شماره ۱۰

سهام هایی که ۴ روز متوالی منفی بودند:

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing
> [ih][1].تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

۱۱- فیلتر شماره ۱۱

نمادهایی را نمایش می دهد که تعداد فروشندگان دو برابر تعداد خریداران است و احتمالا سهم منفی خواهد شد:

۱۲- فیلتر شماره ۱۲

نمادهایی که در حال حاضر صف فروش هستند:

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

۱۳- فیلتر شماره ۱۳

نمادهایی که در حال حاضر صف خرید هستند:

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

۱۴- فیلتر کاربردی شماره ۱۴

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که نوسان بیش از ۵ درصد در روز داشته اند:

۱۵- فیلتر بورس شماره ۱۵

این فیلتر نمادهایی را تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس به شما نمایش می دهد که زیان ده هستند.

۱۶- فیلتر شماره ۱۶

نمادهایی که کمترین قیمت در روز اخیر را دارند:

۱۷- فیلتر شماره ۱۷

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که فروشندگان قوی تر هستند و ممکن است سهم به صف فروش برسد:

۱۸- فیلتر شماره ۱۸

فیلتر حجم مشکوک

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

۱۹- فیلتر شماره ۱۹

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت قیمتی داشتند.

۲۰- فیلتر شماره ۲۰

این فیلتر سهم هایی را به شما نمایش می دهد که احتمالا فردا مثبت باشند. این فیلتر به پیش بینی بازار فردا نیز معروف است، چون اگر تعداد نمادهای نمایش داده شده زیاد باشد، کل بازار مثبت خواهد بود.

۲۱- فیلتر شماره ۲۱

فیلتر نمایش سهم هایی که معاملات بلوکی داشته‌اند:

۲۲- فیلتر شماره ۲۲

سهم هایی که حداقل سه روز در صف فروش بودند:

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) ==
(pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst
&& [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax &&
[ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday
> [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax
&& [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

۲۳- فیلتر شماره ۲۳

سهم هایی که حداقل سه روز در صف خرید بودند:

۲۴- فیلتر شماره ۲۴

فیلتر نمایش شرکت های فرابورسی:

۲۵- فیلتر شماره ۲۵

سهم هایی که روز قبل صف خرید بودند:

۲۶- فیلتر مهم شماره ۲۶

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در نمودار کندل دوجی یا صلیب تشکیل داده اند:

۲۷- فیلتر شماره ۲۷

نمادهایی که تشکیل الگوی چکش دادند:

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) >
(py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) &&
(pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf) && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) &&
(tno) > 1

۲۸- فیلتر شماره ۲۸

نمادهایی که نسبت به ۶۰ روز گذشته، ۵۰ درصد ریزش داشتند

۲۹- فیلتر شماره ۲۹

سهم هایی که حجم معاملات روزانه آن ها بیشتر از حجم مبناست

۳۰- فیلتر بورس شماره ۳۰

سهم های حق تقدم را نمایش می دهد

۳۱- فیلتر شماره ۳۱

نمایش سهم هایی که حجم معاملات بیشتر از دوروز گذشته دارند

۳۲- فیلتر شماره ۳۲

این فیلتر شرکت هایی را نمایش می دهد که تعداد سهام کمتر از ۲۰۰ میلیون دارند. می توانید عدد را به دلخواه تغییر دهید. با استفاده از این فیلتر می توانید شرکت های کوچک بورسی را پیدا کنید

۳۳- فیلتر شماره ۳۳

با استفاده از این فیلتر می توانید شرکت هایی که تعداد سهام بالای ۵۰۰ میلیون دارند را پیدا کنید

۳۴- فیلتر شماره ۳۴

شرکت هایی که p/e کوچکتر از ۵ دارند

۳۵- فیلتر شماره ۳۵

سهم هایی که افزایش ارزش معاملات بیشتر از میانگین سه ماه گذشته است:

۳۶- فیلتر شماره ۳۶

سهم هایی که در یک سال گذشته کمتر از ۸۰ روز منفی بودند:

۳۷- فیلتر شماره ۳۷

سهم هایی که از مثبت به منفی پیش رفته اند

۳۸- فیلتر شماره ۳۸

سهم هایی که امروز مثبت بسته شدند:

۳۹- فیلتر شماره ۳۹

سهم هایی که امروز منفی بودند و احتمال زیاد فردا نیز منفی خواهند بود:

۴۰- فیلتر شماره ۴۰

تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان + قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان

۴۱- فیلتر شماره ۴۱

سهم هایی که در حال رسیدن به صف فروش هستند:

۴۲- فیلتر شماره ۴۲

نمایش کوچکترین شرکت های بورس و فرابورس

۴۳- فیلتر شماره ۴۳

سهم هایی که قیمت کمتر از ۲۰۰ تومان دارند

۴۴- فیلتر شماره ۴۴

سهم هایی که eps بزرگتر از ۵۰۰ دارند

۴۵- فیلتر بورس شماره ۴۵

حجم فروش حقوقی بیشتر از حجم فروش حقیقی

۴۶- فیلتر شماره ۴۶

تعداد خریداران حقیقی دو برابر تعداد فروشندگان حقیقی

۴۷- فیلتر شماره ۴۷

حجم سفارشات خرید ۱۰۰ برابر حجم سفارشات فروش

۴۸- فیلتر شماره ۴۸

سهم هایی که چندین روز منفی بودند و در حال مثبت شدن هستند

۴۹- فیلتر شماره ۴۹

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی).

۵۰- فیلتر شماره ۵۰

تعداد خریداران حقوقی ۵ برابر فروشندگان حقوقی

۵۱- فیلتر شماره ۵۱

الگوی ساعت – آخرین معامله ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی و قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان

۵۲- فیلتر شماره ۵۲

سهم هایی که ۵ برابر میانگین ماهانه معامله شده و به فیلتر حجم مشکوک معروف است

۵۳- فیلتر شماره ۵۳

فیلتر ورود پول هوشمند

۵۴- فیلتر شماره ۵۴

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

۵۵- فیلتر شماره ۵۵

فیلتر خروج پول هوشمند

۵۶- فیلتر شماره ۵۶

خروج پول هوشمند ۲

۵۷- فیلتر شماره ۵۷

حجم مبنای بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار

۵۸- فیلتر شماره ۵۸

سهم هایی که از سمت منفی به سمت مثبت پیش می روند و برای نوسانگیری کاربرد دارد

۵۹- فیلتر بورس شماره ۵۹

سهم هایی که در یک ماه گذشته بیشتر از ۲۰ درصد افت قیمتی داشتند

۶۰- فیلتر شماره ۶۰

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است.

۶۱- فیلتر ایچیموکو

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که توسط اندیکاتور ایچیموکو سیگنال خرید داده باشند:

نحوه استفاده از فیلترها در سایت بورس تهران

استفاده از این فیلترها بسیار ساده تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس است و کافی است وارد سایت بورس تهران شده و کدهای فیلترها را در مکان مخصوص خود قرار دهید. در ادامه به صورت تصویری استفاده از این فیلترها را آموزش می‌دهیم.

۱- ابتدا وارد سایت بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com شوید و روی بخش مشخص شده در تصویر کلیک کنید.

۲- بعد از کلیک روی گزینه دیده بان بازار صفحه جدیدی برای شما باز خواهد شد. در صفحه باز شده روی گزینه فیلتر کلیک کنید.

۳- زمانی که روی فیلتر کلیک کنید، صفحه مربوط به فیلترهای بورسی باز خواهد شد که فیلترهای آماده در این بخش قرار می گیرند. اگر اولین بار است که وارد این صفحه می شوید مانند تصویر زیر هیچ فیلتری ندارید و باید در اولین گام روی فیلتر جدید کلیک کنید. بعد از کلیک فیلتر جدیدی به نام فیلتر شماره صفر برای شما ایجاد خواهد شد که باید روی آن کلیک کنید.

۴- در انتها کافیست در قسمت نام فیلتر یک نام دلخواه وارد کرده و در قسمت پایین کد فیلتر را قرار دهید. سپس روی دکمه ثبت کلیک کنید تا فیلتر برای شما ثبت شود. حالا اگر روی دکمه بستن در سمت چپ کلیک کنید، می توانید سهم هایی را مشاهده کنید که از فیلتر شما عبور کرده اند. به همین راحتی شما تعداد کمی سهم دارید که می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یکی را انتخاب کرده و اقدام به خرید کنید.

اگر در استفاده از فیلترها به مشکلی برخوردید در قسمت نظرات بیان کنید تا بتوانیم شما را راهنمایی کنیم.

تحلیل یک کارشناس از حال وهوای این روزهای بازار سرمایه

هنوز گرد و خاک خیزش و ریزش بورس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی تن سهام‌داران مانده بود که روند فرسایشی نزول این بازار آغاز شد. حال سهامدارانی که با توجه به وعده‌ها به روزهای سبز و متعادل بازار امیدوار شده بودند، دست از بازار کشیده‌ و به از بین رفتن ته مانده سرمایه خود چشم دوخته‌اند. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دلایل آن برآمده و مهمترین دلیل آن را عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌داند.

روزبه شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد یک کشور است، اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوری‌تر و با دخالت‌های بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعل و انفعالات شرکت‌ها می‌گذارد. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توان گفت آغاز این دستکاری‌ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعلام شد که ۳۵ هزار میلیارد تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در آن زمان تصمیم‌های مقطعی و کارشناسی نشده‌ای برای جبران یک مشکل بزرگ‌تر گرفته می شد اما همین تصمیم بغرنج و ادامه دار می‌شد. از جمله آن می‌توان به سهام عدالت و صندوق‌های دارایکم و پالایشی یکم اشاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.

بورس به ضربه‌گیر اقتصاد تبدیل شد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت سیزدهم درمورد اصلاح وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول برخی اتفاق‌هایی است که داخل کشور رخ می‌دهد. اتفاق‌هایی مانند تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، بی‌ثباتی در رویه‌های اقتصادی و سیاسی و. که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

شریعتی با بیان اینکه مهم‌ترین ریسک‌ در بازار نرخ انرژی‌ای است که با شرکت‌های بورسی حساب شده است اظهار کرد: کسی انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکت‌ها داده شود اما این انتظار وجود دارد که نسبت به کشورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم. بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران زمانی از دست رفت که این گمان وجود داشت توافق و گشایش اقتصادی صورت می‌گیرد اما نگرفت.

روش تامین مالی دولت در بورس

وی با اشاره به تامین مالی دولت از بورس ابراز کرد: اینکه گفته می‌شود دولت از بازار بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین که هزینه‌های انرژی را نسبت به شرکت‌های رقیب در دنیا بالاتر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کالا با نرخ نیمایی و پایین‌تر از قیمت‌های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی تامین مالی است. همین که زیرمجموعه‌های دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و. برای جبران تامین هزینه‌ها مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ فروش فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده که دلیل آن افزایش شدید هزینه‌ها است. صورت مالی شش ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد به این مجموعه به دلیل نرخ‌گذاری دستوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. شرکت‌های اوره‌ساز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی بابت اوره کشاورزی دارند. همه این‌ها تامین مالی از بازار سرمایه است.

شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش شرکت‌ها به شدت کنترل می شود، افزود: گمان می‌شود از این طریق می‌توان جلوی افزایش تورم را گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش گرفته است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث شده است بانک‌های ضعیف‌تر مجبور شوند برای تامین مالی پیشنهاد نرخ سود سنگین ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رسیده است. نرخ اوراق بانکی نیز به بالای ۲۵ درصد رسیده است. نرخ سود بدون ریسک به بالای ۲۵ درصد رسیده است و احتمال دارد دولت برای تامین مالی نرخ را بالاتر هم ببرد.

بازار از عدم صداقت آسیب می‌بیند

وی درمورد شاخص کل بورس گفت: عدد شاخص کل درست نیست زیرا روی یک سری شرکت‌ها بالا و پایین می‌شود. انتظار می‌رفت با گزارش‌های شش ماهه حال و هوای بازار بهتر شود اما متاسفانه حجم معاملات بسیار پایین است. سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌ها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. سه ماه دیگر نیز با ریسک بودجه مواجه خواهیم شد و ممکن است دولت برای تامین مالی دوباره دست داخل جیب شرکت‌ها کند.