سیگنال بایننس فیوچرز (Binance Futures)
با سیگنال بایننس فیوچرز ، می توانید معاملات آتی خود را با اهرمی تا 125 برابر قدرت بیشتر ترید نمایید. با این حال، به عنوان یک مبتدی، باید سعی کنید از معامله با مارجین خودداری کنید، زیرا خطر از دست دادن سرمایه شما سریعتر از آنچه تصور می کنید بیشتر است. ما توصیه می کنیم که فقط معامله گران با تجربه و حرفه ای به دلیل دانش گسترده مورد نیاز، معاملات فیوچرز را انجام دهند.
ترید ارزهای دیجیتال و استفاده از سیگنال های معاملاتی کریپتو برای بهتر کردن استراتژی های خرید و فروش ممکن است یک روش عالی باشد، ولی اگر نقطه ورود یا زمان انجام معامله را بدانیم عالی خواهد بود . در واقع، به این دلیل که چندین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال در بازار وجود دارد، برای معامله گران کریپتو بسیار مهم است که از سیگنال های ارز دیجیتال که در چند سال گذشته خوب بوده است استفاده کنند.
معاملات آتی (فیوچرز) بایننس چیست؟
قبل از هر چیزی باید بدانیم که بایننس یکی از مهمترین و بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. بایننس در حال حاضر خدمات ترید ارزهای دیجیتال را برای افرادی که در همه جای کره زمین هستند ارائه می دهند. علاوه بر این، برای جذب تعداد بیشتری از کاربران، خدمات خوبی را به صرافی اضافه می کنند، از جمله بایننس فیوچرز(Binance Futures).
پلتفرم‌های Binance Futures به کاربران این امکان را می‌دهند که بسته به قیمت بلندمدت بیت کوین، معاملات خود را انجام دهند. کاربران می توانند مطابق با شرایط بازار ، ترید شورت پوزیشن (short) یا لانگ پوزیشن(long) شروع کنند. علاوه بر آن، کاربران همچنین میتوانند برای سفارش‌های معاملاتی خود حدضرر (stop-loss) مشخص کنند و منتظر عملکرد خود در آموزش خروج از کال مارجین Margin Call بازار باشند.
بایننس تنها صرافی معاملات فیوچرز بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال در بازار نیست، صرافی‌های دیگری نیز در حال حاضر خدمات معاملاتی کریپتو (فیوچرز) را نیز ارائه می‌دهند. یکی از این صرافی ها کوینکس است و یکی از مهمترین صرافی ها در این حوزه است.
اصطلاحات کاربردی و مهم در فیوچرز
- شورت پوزیشن (short) : این نوع از معامله زمانی انجام می شود که شما پیش بینی کردید قیمت سهام یا ارز مورد نظر کاهش می یابد پس یعنی فروش ارز.
- لانگ پوزیشن(long) : این نوع از معامله زمانی انجام می شود که شما پیش بینی کردید قیمت سهام یا ارز مورد نظر افزایش می یابد پس یعنی خرید ارز.
- لوریج(leverage) : به معنای اهرم بوده که به هر آموزش خروج از کال مارجین Margin Call میزان باشد ارزش سرمایه شما در آن ضرب می شود. در نتیجه سود و یا ضرر شما هم به همان نسبت زیاد می شود.
- مارجین کال (margin call) : کال مارجین و یا در اصطلاح لیکویید شدن به معنای آموزش خروج از کال مارجین Margin Call بیش از اندازه ضرر کردن شما است و باید نسبت به شارژ کردن حساب خود اقدام کنید.
نحوه استفاده از سیگنال فیوچرز
چگونه در معاملات فیوچرز لیکویید نشویم؟
لیکویید زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر سرمایه کافی برای باز نگه‌داشتن یک معامله اهرمی را نداشته باشد. لیکویید در معاملات مارجین و آتی رخ می‌دهد.
هنگام استفاده از اهرم(Leverage) ، گزینه های کمی برای کاهش احتمال لیکویید وجود دارد. یکی از این گزینه‌ها به عنوان حد ضرر “stop loss” شناخته میشود.
حد ضرر، سفارش پیشرفته‌ای است که سرمایه‌گذار در صرافی ارز دیجیتال قرار می‌دهد و به صرافی دستور می‌دهد تا زمانی که دارایی به یک نقطه قیمت خاص رسید، آن را بفروشد.
اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!
1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!
بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!
با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.
2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!
به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!
طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.
هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.
3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!
هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.
اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.
4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.
باید آموزش خروج از کال مارجین Margin Call خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.
بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را آموزش خروج از کال مارجین Margin Call در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.
5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز آموزش خروج از کال مارجین Margin Call است!
بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟
هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار آموزش خروج از کال مارجین Margin Call کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.
6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!
معمولا آموزش خروج از کال مارجین Margin Call افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!
در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.
معاملات مارجین
تا بحال شده معامله ای ببینید که از لحاظ شرایط استراتژی و سیستم شما بسیار مساعد باشد و با خودتان بگید ای کاش مبلغ بیشتری داشتم تا از این فرصت بهره ببرم؟ معاملات مارجین شرایطی برای شما ایجاد میکند تا بتوانید از چنین شرایطی تا حد کافی استفاده کنید, لازم به ذکر است معاملات مارجین ریسک و اصول خود را دارد که لازم است قبل از هرچیز با آنها آشنا شوید. فراموش نکنید نقش مدیریت سرمایه بخصوص زمان هایی که میخواهید ریسکی بالاتر از سرمایه خودتون به روش مارجین انجام بدید بسیار مهم است. با هم به مقاله زیر بپردازیم.
معامله مارجین، روشی برای خریدوفروش و معامله دارایی است که از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم میشود، بهره می‌گیرد. در مقایسه با انواع روش‌های معمولی معامله، حساب‌های مارجین به معامله‌گران با استفاده از اهرم‌ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و همچنین ضرر) را می‌دهند.
سرمایه‌گذاران نترسی که احساس می‌کنند نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال به‌اندازه کافی هیجان‌انگیز نیست، میتوانند از امکانات معاملات مارجین که امروزه بسیاری از صرافی‌ها آن را ارائه می‌دهند، استفاده کنند.
معاملات مارجین با استفاده از اهرم، می‌تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه‌ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید. به همین ترتیب، برخی از صرافی‌ها، انتظار بیشتری از تریدرهای مارجین داشته و در تأیید هویت آنها سخت‌گیری بیشتری را اتخاذ کرده یا حتی شروطی را برای واجد شرایط بودن آنها تعیین می‌کنند.
اکنون قصد داریم نگاه مختصری به تعریف مارجین تریدینگ و نحوه انجام آن انداخته و خطرات و مزایای احتمالی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
معاملات مارجین به زبان ساده
معاملات مارجین در بازار رمز ارزها، تفاوت عمده‌ای با معاملات مارجین مربوط به اوراق بهادار سنتی‌تر مانند سهام و اوراق قرضه ندارد. ایده اصلی این است که شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش میدهید. این مسئله معمولاً توسط یک نسبت، بیان میشود.
برای مثال، سپرده گذاری ۵ دلاری به‌وسیله اهرمی با نسبت ۵:۱ (یک به پنج) به این معناست که شما در بازار آزاد به میزان 25 دلار شرط می‌بندید. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شما باید در هر حال، پول قرض گرفته شده را بازگردانید. پس در تمام معاملات مارجین، سود به‌دست آمده باید به‌گونه‌ای تخمین زده شود که علاوه بر وام دریافت شده، کارمزد مربوط به پول اضافی قرض گرفته‌شده را نیز تحت پوشش قرار دهد.
معامله مارجین می‌تواند برای هر دو موقعیت فروش استقراضی (short) و خرید استقراضی (long) مورد استفاده قرار گیرد. موقعیت خرید استقراضی نشان‌دهنده این فرض است که با افزایش قیمت دارایی معامله‌گر سود میکند و موقعیت فروش استقراضی درست برعکس آن با کاهش ارزش دارایی معامله‌گر به سود می‌رسد.
فرض کنید که فردی یک بیت کوین دارد. او پیشبینی میکند که قیمت بیت کوین از 15,000 دلار به 20,000 دلار برسد و یک معامله مارجین با اهرم 5 انتخاب میکند. در این صورت، گویی که فرد مورد نظر حالا 5 بیت کوین دارد و اگر قیمت به 20,000 دلار برسد سودش 5 برابر بیشتر از وقتی است که با یک بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. اما از سوی دیگر، اگر این فرد اشتباه کرده باشد و قیمت کاهش یابد، صرافی از پول اولیه او نسبت به ضرر صورت گرفته کم میکند یا حتی ممکن است تمام پول او را بردارد که به این حالت به اصطلاح لیکوئید شدن سرمایه گفته میشود)
دو قسمت اصلی برای بازار مارجین تریدینگ وجود دارد. اولین قسمت، معاملات مارجین در بازار نقدی است.
در این‌گونه از معاملات، مبالغ قرض گرفته‌شده باید به‌محض اتمام معامله عودت داده شود. این ساز و کار معمولاً توسط صرافی‌ها و از طریق سیستم وام‌دهی همتا به همتا انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر، یک نهاد دادوستد مجزا مبالغ قرض گرفته‌شده را تأمین کرده و انتظارات از این نهاد برای تأمین پرداخت‌ها (با بهره یا کارمزد معامله) بالاست.
www.lotusinvestor.com
تصویری از صرافی بیت‌مکس که معاملات مارجین ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد
این مسئله به‌نوبه خود باعث ایجاد آستانه تسویه خواهد شد. اگر میزان بدهی معامله‌کننده بیشتر از ارزش کل تضمین باشد، وام‌دهنده می‌تواند فراخوان مارجین (margin call) انجام دهد تا مطمئن شود که خواهد توانست پول قرض داده شده خود را پس بگیرد. این مسئله به خودی خود به دو سطح تقسیم میشود.
- اولین بخش یک حد مجاز اولیه که معامله‌گران را از ایجاد موقعیت‌های نامعقول بازمی‌دارد و حد مارجین پایین‌تر که در صورت نزول معامله‌گر به قلمرو خسارت است، یک مارجین کال فوری را فراخوانی میکند.
- دومین بخش عمده معاملات مارجین، مبادله مشتقات است. مشتقات، همانطور که از نامشان پیداست ابزارهایی مالی هستند که در لایه‌ای بالاتر از دارایی اصلی ایجاد شده‌اند که آشناترین نوع آن، معاملات آتی هستند. هنگامی‌که تریدر یک معامله مارجین را در بازار مشتقات انجام می‌دهد، خود دارایی اصلی دست‌نخورده باقی‌مانده و طرفین متقابل قرارداد آتی انتخاب میشوند.
همچنین، وامی وجود ندارد که خود به خود بازگردانده شود. با این حال، صرافی باید خود را در مقابل برخی از معاملاتی که ضررده هستند مصون نگه دارد. صرافی‌های مختلف، مکانیزم‌های متفاوتی برای دوری از این مخاطرات دارند. برخی از آنها به هنگام فراخوان مارجین از تریدرها جانب‌داری می‌کنند در حالی که سایر صرافی‌ها، بدهی‌های حاصله را از منابع بیمه خود تأمین می‌کنند.
www.lotusinvestor.com
موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی
به‌کارگیری موضع معاملاتی خریدوفروش استقراضی، در بطن معاملات مارجین قرار دارد. در موضع معاملاتی خرید فرض بر این است که ارزش دارایی تحت معامله درنهایت افزایش خواهد یافت در حالی که در فروش استقراضی پیش‌فرض معامله این است که ارزش دارایی‌ها با گذر زمان کاهش خواهد یافت. هر دوی این مفاهیم میتوانند در اهرم به‌کار گرفته شوند.
مواضع معاملاتی خرید مفاهیم آشنایی هستند. به این معنا که وقتی یک تریدر، ارزهای دیجیتالی یا سهام دیگری را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت آن از قیمت خرید خود بالاتر رود، در واقع از این مفهوم استفاده کرده است. در واقع، این مسئله همان جمله مشهور «خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا» را بیان میکند.
معاملات مربوط به فروش استقراضی در ابتدا نامعقول به نظر می‌رسند. در واقع یک تریدر با استفاده از ابزار مالی، ارزهای دیجیتال یا اوراق بهاداری را می‌فروشد که فعلاً مالک آنها نیست. در این‌گونه معاملات هدف این است که دارایی‌های فروخته‌شده را هنگامی‌که قیمتشان به‌طور قابل‌توجهی پایین آمد، بازخرید کنید.
شاید این مفاهیم کمی گنگ به نظر برسند اما مقایسه ساختار این معاملات، در درک آن به شما کمک خواهد کرد. مواضع معاملاتی خرید، نوعی از معامله است که در آن احتمال بیشتر میدهید با خرید کنونی یک دارایی و فروش آن در آینده، به سودآوری خواهید رسید. اما در معاملات فروش استقراضی، معامله‌کننده بر این باور است که دارایی موردنظر در طی زمان افت قیمتی خواهد داشت.
مخاطرات و مزایای احتمالی معاملات مارجین
معامله کردن به صورت مارجین، ذاتا خطرناک‌تر و پرریسک‌تر از معامله معمولی است؛ اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال است، ریسک این نوع معامله بیشتر هم میشود. با توجه به نوسان بسیار زیاد در بازار ارز دیجیتال، تریدرهای مارجین ارز دیجیتال باید بیشتر مراقب باشند (علت نواسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال حجم نقدینگیه پایین یا به اصطلاح مارکت کپ پایین آنهاست آموزش خروج از کال مارجین Margin Call که نتیجه آنها روی نمودار نواسانات شدید و یا کندهایی با سایه های بسیار بلند است) . حقیقت این است که اهرم بکار گرفته‌شده در معاملات، حکم پول را داشته و یا حداقل در مورد معاملات مشتقات که باید دارایی استفاده‌شده در معامله، قرض گرفته شود نهایتاً باعث ایجاد موقعیت مطلوبی خواهد شد. چیزهای کمی در دنیا رایگان هستند. خصوصاً زمانی که صحبت از پول باشد. پس یک تریدر باید انتظار خروجی‌های بزرگی را از معاملات خود داشته باشد تا بتواند اصل مبلغ وام گرفته‌شده، به همراه کارمزدهایش را به‌راحتی تسویه کند.
www.lotusinvestor.com
خطر واقعی زمانی رخ می‌دهد که فراخوان مارجین صادر شده باشد. تریدر، در معرض خطر از دست دادن تمام سرمایه‌گذاری اولیه خود قرارگرفته و حتی در شرایطی که فراخوان مارجین به‌موقع صادر نشود تا از ورود تریدر به منطقه ضرر جلوگیری کند، می‌تواند باعث شود که وی بیش از آنچه که سرمایه‌گذاری کرده است را از دست بدهد. پس معاملات مارجین یکی از معدود روش‌های مبادله است که ممکن است در آن مبلغی را بدهکار شوید که ارزش آن بیشتر از سرمایه اولیه‌تان بوده است. در دنیای قماربازان، این روند به‌عنوان دامنه‌ای از پول‌های قرض داده‌شده با ربا شناخته میشود. وامی با درصد سود بالا که برای اهداف مشکوکی مثل شرط‌بندی با خطر بالا، گرفته میشود. قماربازان امیدوارند مبلغی که برنده خواهند شد، آن وام و درصد ربای وام را پوشش دهد. اگر درنهایت این‌گونه نباشد، زمینه برای ایجاد فیلم‌های کلاسیک مافیایی مناسب خواهد بود.
معاملات ارزهای دیجیتال، به خودی خود کاملاً خطرناک نیستند ولی در حوزه مارجین تریدینگ، هنوز هم خطر از دست دادن سرمایه بسیار بالاست. صرافی‌های بسیاری درنتیجه ارائه خدمات معاملات مارجین، به دستکاری بازار متهم شده‌اند. در پایه این مفهوم، جهش قیمتی وجود دارد. جهش قیمتی زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای خرید یک ارز دیجیتال بالا بوده و عرضه آن محدود باشد. هنگامی‌که سری متوالی از تقاضا انباشته شود، جهش سریع قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق باعث خواهد شد که معاملات استقراضی دیگر به موقعیت فراخوان مارجین رسیده، قیمت‌ها بالاتر و بالاتر رفته و جهش‌های قیمتی بیشتری به وجود آید. سر انجام در پایان روز معاملاتی، یک جهش قیمتی باعث نوسانی بزرگ در افزایش قیمت خواهد شد.(معمولا نهنگ ها منجر به این جهش ها و یا ریزش های شدید ناگهانی در بازار میشوند نهنگ ها حکم همان اشخاص حقوقی در بازار بورس را دارند که با حجم نقدینگی بالا میتوانند در یک لحظه با ایجاد هیجان مد نظر خود از بازار سود خود را بدست اورند. در واقع با ورود آنها قیمت ها بصورت ناگهانی بشدت افزایش میبابد و با خروج آنها عکس این اتفاق میفتد. بهرحال نهنگ است و قدرت ایجاد موجی که هر ماهی ریزه رو از بین میبرد)
www.lotusinvestor.com
بنا به گزارشات، برخی از صرافی‌ها در ایجاد این طعمه‌های استاپ-لاس (stop-loss) برای جمع‌آوری کارمزدهای فراخوان مارجین، مشارکت می‌کنند. با این حال، نهنگ‌ها یا همان تریدرهایی که موقعیت‌های ویژه‌ای در بازار ایجاد می‌کنند، اغلب اوقات باعث شرایط بحرانی بازار هستند. برای ایجاد یک جهش قیمتی، نهنگ نیازمند ایجاد موقعیت استقراضی است که به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا با به‌کارگیری بخشی از این موقعیت، یک جهش قیمتی را پدید آورد. سپس بقیه موقعیت‌های استقراضی خود را به‌تدریج و با برنامه‌ای مشخص در بازار وارد میکند تا روند صعودی قیمت را حفظ کند. درنتیجه ارز دیجیتال موردنظر شاهد افزایشی مصنوعی در قیمت خود بوده و نهنگ موردنظر، روز معاملاتی خود را که با سود بسیار بالایی به‌دست آمده از بازی دادن موقعیت استقراضی خود تمام میکند.
حد ضرر یا stop loss چیست؟
بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.
اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.
با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن سفارشات بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در پلتفرم معاملاتی وکارگزاری خود ، حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خودکار اعمال شود.
در پلتفرم های معاملاتی معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود به همین صورت است . و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بیشتر انجام شده است و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.
مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:
مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ آموزش خروج از کال مارجین Margin Call درصد یا بیشتر.
پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها و معامله گران به آنها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.
سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس، آموزش خروج از کال مارجین Margin Call شما موفق نخواهید بود.
سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.
ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.
سطوح فیبوناچی:درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند وبرای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار ، ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست.اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.
pforexcom
معاملات بروکر icmbrokers,افتتاح حساب بروکر icmbrokers,آموزش ای سی ام بروکرز,اندیکاتورهای معاملاتی icmbrokers,اموزش معامله با icmbrokers,
استفاده از مارجین در معاملات icmbrokersv
استفاده از مارجین در معاملات فارکس برای بسیاری از معامله گران مفهوم جدیدی است و برخی دیگر نیز آن را اشتباه متوجه شده‌اند.
به زبان ساده، مارجین (Margin) حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای ثبت یک معامله دارای اهرم یا لوریج نیاز است و این می‌تواند یک ابزار مدیریت ریسک مفید باشد.
یکی از مهمترین مفاهیم مربوط به مارجین در واقع مارجین کال (Margin Call) است که معامله گران به شدت سعی می‌کنند از آن اجتناب کنند.
در واقع عدم آگاهی در مورد مارجین و مفاهیم مربوط به آموزش خروج از کال مارجین Margin Call آن به شدت خطرناک است و می‌تواند برای شما ضررهای بسیاری آورد و برای همین مارجین یکی از عناصر ضروری برای هر معامله گری است.
اصطلاحات و مفاهیم مهم مارجین
ارزش یا موجودی کل یا Equity : موجودی حساب معاملاتی پس از اضافه کردن سودهای فعلی و کم کردن ضررها از حساب.
نیازمندی مارجین ( Margin Requirement ): میزان مبلغی واریز شده‌ای که برای ثبت یک معامله دارای اهرم یا لوریج نیاز است.
مارجین استفاده شده: بخشی از موجودی کل که برای باز نگه داشتن معاملات فعلی در حساب کنار گذاشته شده است.
مارجین آزاد ( Free Margin ): میزان موجودی حساب پس از کم کردن مارجین استفاده شده.
مارجین کال ( Margin Call ): این زمانی رخ می‌دهد که موجودی کل حساب معامله گر پایین‌تر از سطح قابل قبول بروکر می‌آید.
این باعث میشود معاملات باز شما به طور آنی بسته و نقد شود تا سطح موجودی کل شما به بالاتر از میزان قابل قبول برسد.
سطح مارجین فارکس: این یک معیار از میزان سرمایه‌ی داخل حساب معاملاتی است که با تقسیم کردن موجودی کل بر مارجین استفاده شده و ضرب کردن آن در 100 به دست می‌آید.
اهرم یا لوریج ( Leverage ): لوریج در فارکس یک ابزار مالی مفید است که به معامله گران اجازه می‌دهد بیشتر از میزان سرمایه‌ی خود را در معامله استفاده کنند.
در این شرایط مبلغی کمی از حساب معامله گر کم شده و بقیه‌ی مبلغ درخواستی از طرف بروکر ارائه میشود تا معامله گر بتواند به معاملات بزرگتر دست بزند.
ایمو، وایبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880
دیدگاه شما