استفاده از فیلترنویسی در بورس ایران

دوره آموزش حرفه ای بورس ایران برای افزایش سودآوری

اگر جزو افرادی هستید که تمام اصول مقدماتی و مهم مربوط به بازار بورس را می‌­دانید و به آن‌­ها اشراف و تسلط دارید، اما به کم راضی نیستید و دلتان می‌­خواهد خرید و فروش‌های حرفه ای تری انجام دهید و همیشه در بازار حرف اول را بزنید، دوره آموزش حرفه ای و پیشرفته بورس ایران برای شما طراحی شده است تا در یک کلام، به شما شیوه درو کردن سود از سرزمین سرمایه‌‌هایتان را یاد بدهد. پس اگر بذر کاشتن در بورس را به خوبی یاد گرفته‌اید و دلتان می‌­خواهید از بهترین دروگران این بذرها باشید، لازم است به خوبی با امواج الیوت ، فیلترنویسی و پرایس اکشن آشنا باشید؛ این همان چیزی است استفاده از فیلترنویسی در بورس ایران که ما در دوره آنلاین آموزش حرفه ای بورس ایران در ۴۸ جلسه در اختیارتان قرار می‌دهیم.

فیلم آموزش بورس پیشرفته برای عزیزانی مناسب است که دوره ویدئویی آموزش مقدماتی بورس را گذرانده‌اند و حالا قصد دارند توان معامله‌‌گری خود را افزایش دهند. پس اگر قصد دارید به حرفه ­ای­ ترین شکل خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری ­های مطمئن انجام دهید، این دوره ۴۸ جلسه‌ای دقیقا مخصوص شما طراحی شده است. در دوره آموزش تخصصی بورس پیشرفته به سرفصل‌های زیر پرداخته‌ایم.

• پشتیبانی دارد
• سطح دوره پیشرفته
• مدرس دوره تیم بورس اینوست
• نحوه ارائه مشاهده آنلاین
• تعداد جلسات 48 جلسه

مباحث آموزش بورس پیشرفته و تخصصی

۱. امواج الیوت: امواج الیوت یک مبحث پیشرفته تحلیلی است که به شما یاد می‌دهد با استفاده از فیلترنویسی در بورس ایران شناخت امواج مختلف در بازار بورس و با تشخیص قوی‌ترین موج‌های صعودی، بیشترین سود را کسب کنید و در بهترین زمان با تشخیص پایان امواج صعودی یا انتهای امواج نزولی از بازار خارج شوید.

۲. فیلترنویسی: در دوره آموزش بورس پیشرفته همچنین مبحث فیلترنویسی در بورس را به همراه فیلترهای خاصی یاد می‌­گیرید که سهم‌های مستعد رشد را به راحتی به شما نشان می‌دهند.

۳. پرایس اکشن: مبحث پرایس اکشن را به صورت کاملا حرفه ای به شما می‌آموزیم تا بدون استفاده از اندیکاتور بتوانید به قوی‌ترین شکل قدرت و ضعف روندهای صعودی و نزولی را به سادگی تشخیص بدهید.

۴. مباحث تحلیل بنیادی بورس: آخرین سرفصل از پکیج فیلم آموزشی بورس تخصصی و پیشرفته مبحث تحلیل بنیادی است. پس از یادگیری اصولی تحلیل بنیادی در این دوره آنلاین می‌توانید به راحتی صورت‌های مالی را بخوانید، قبل از دیگران روند سودسازی و زیان سهم‌ها را متوجه شوید و سهم‌هایی را پیدا کنید که مستعد رشدهای بسیار بالا در بازه‌های طولانی هستند.

تفاوت دوره آموزش حرفه ای بورس دکتر درخشی با دیگر دوره‌ها

آموزش الیوت و تحلیل بنیادی و همچنین پرایس اکشن جزو آموزش­‌هایی هستند که پیچیدگی‌های خاص خودشان را دارند و آموزش نادرست آن­‌ها می‌تواند شما را از زیبایی این دوره‌های پرکاربرد دور کند. ما ادعا می‌کنیم که در این دوره آموزش حرفه ای بورس این مباحث را به ساده‌ترین و کامل‌ترین شکل موجود به شما آموزش می‌دهیم.

مزایا و برتری آموزش تخصصی بورس پیشرفته دکتر درخشی

در دوره آموزش تخصصی بورس پیشرفته در کنار مباحثی که به صورت کاملا تخصصی در فیلم های آنلاین به شما عزیزان آموزش داده می‌شوند، تیم پشتیبانی کاملا حرفه ای آکادمی دکتر درخشی در ۷ روز هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب خدماتی به شما ارائه می‌دهد که جایی نمی‌توانید نظیرش را پیدا کنید. در این دوره هم مانند تمام دوره‌­هایی که ما برگزار می­‌کنیم، شما تا یک ماه تحت مشورت و راهنمایی پشتیبانان آکادمی دکتر رضا درخشی قرار دارید تا خودتان حرفه ای شوید. همچنین ۳ ماه اشتراک همراهی تقدیمتان می‌شود که در آن تحلیل روزانه، معرفی سهم، خبرهای تاثیرگذار و … را منتشر می‌کنیم تا در طول آموزش هم بتوانید از معاملات خود سود کنید.

فیلتر نویسی در بورس

حجم عظیم داده‌های تاریخی و پیش‌بینی در بازارهای مالی از یک سو و از سویی دیگر نیازمندی فعالین این بازارها در استفاده‌ی همزمان از این اطلاعات منجر به ارائه راهکارهای متنوعی جهت سهولت در استفاده و نهایتاً تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران گردیده است.

حجم بالای اطلاعات و نیاز‌ به بررسی همزمان گرچه دو عامل مهم به نظر می‌آیند، اما فاکتور سومی که اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند، “سرعت” دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده است.

برای مثال در بازار سهام، جستجو در بین صدها نماد بازار جهت غربال کردن نمادهایی که یک یا چند ویژگی مد نظر مارا دارند کار بسیار سخت و زمان‌بری می‌باشد.

فرض کنید، در بین تعداد بالای سهام شرکت‌هایی که قابلیت معامله در بازار سهام را دارند، شما به دنبال سهمی خاص با ویژگی معاملاتی خاصی هستید، برای مثال سهمی که صف خرید باشد و تمایل دارید تنها اطلاعات این نوع خاص از سهم ‌ها نشان داده شود.

فیلتر نویسی دقیقاً ابزاری است که به این نوع از تقاضای معامله‌گران پاسخ می‌دهد و اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و ارائه می‌دهد. درواقع فیلتر، غربالگری سهم مناسب، براساس دستور است.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است. این شرکت قابلیتی در قالب فیلتر نویسی در بورس اضافه کرده است که در بخش دیده‌بان بازار می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.

در این بخش شبه کدها یا اسکریپت‌هایی که دارای یکسری عملگرها و فیلدهای از قبل آماده‌شده است، قرار دارد که بخشی از نیازهای سفارشی نمودن اطلاعات را فراهم کرده است.

برای این کار نیاز به استفاده از هیچ نرم‌افزار جانبی دیگری نیست و می‌توان تحت وب در محیط اسکریپت سایت از دستورات آماده ارائه شده استفاده کرد. لذا استفاده از این محیط جهت دسته‌بندی اطلاعات ساده بوده و امکان سرعت بخشیدن به اطلاعات موردنیاز را فراهم می‌کند.

امکان استفاده از BackTest (که با استفاده از این قابلیت می‌توان بر اساس داده‌های گذشته استراتژی معاملاتی خود را درگذشته آزمون نمود) در این محیط وجود نداشته و این مورد از معایب آن محسوب می‌شود. جهت روشن‌تر شدن موضوع در ادامه به برخی از سؤالاتی (فیلترهایی) که با ابزار فیلترنویسی قادر به پاسخگویی به آن‌ها هستیم، خواهیم پرداخت:

• فیلتر صف خرید و صف فروش
• فیلتر اختلاف قیمت پایانی و قیمت تابلو
• فیلتر نمادهای منفی
• فیلتر ورود یا خروج نقدینگی
• فیلتر قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده
• فیلتر حجم معاملات
• و…

دقت کنید که موارد بالا به‌صورت نمونه مطرح‌شده‌اند و دست شما در طراحی شرط موردنظر باز می‌باشد. لذا می‌توان گفت، فیلترها معمولاً دو کار مهم انجام می‌دهند:

• وضعیت موجود سهام را براساس معیار موردنظر ما نشان می‌دهند.
• هر وقت سهمی به شرایط موردنظر ما رسید، آنرا نشان می‌دهد.

کاربرد فیلتر نویسی

• سرعت در دسترسی به اطلاعات در بین انبوهی از اطلاعات
• کاهش امکان عدم توجه و پنهان ماندن تحرکات معاملاتی در سهم
• پیدا کردن سهام با ویژگی‌های مد نظر جهت انجام معامله
• با فیلتر نویسی می‌توان بدون رصد بازار، هر وقت سهمی به شرایط دلخواه ما رسید پیام‌های هشداردهنده برای ما ارسال شود (گزینه نمایش هشدار)
• بررسی خروجی استراتژی‌های معاملاتی خویش

نوشتن فیلتر

• جهت واردکردن کدها در بخش فیلتر بورس به صورت زیر عمل نمایید:
• ابتدا وارد سایت بازار بورس اوراق بهادار شوید، سپس به قسمت دیده بان بازار رفته و از قسمت فیلتر بورس گزینه فیلتر جدید را کلیک
• نمایید.
• سپس بر روی فیلتر جدید ایجاد شده کلیک نمایید.
• نام فیلتر را به مقدار مناسب تغییر دهید.
• کد منتخب را در قسمت مربوطه وارد نمایید.
• گزینه اعتبار سنجی را وارد نمایید تا خطاهای کد شما در صورت وجود مشخص شود.
• درنهایت گزینه ثبت را کلیک نمایید.

انواع قالب فیلتر نویسی

در دیده‌بان، دو نوع قالب و فرمت فیلتر نویسی به شرح زیر فراهم است:

در این روش شما می‌توانید از فیلدهای اطلاعاتی، عملگرها و توابع پیش‌ساخته استفاده کنید. هر فیلتر می‌تواند از تعدادی شرط تشکیل شود که با عملگرهای and, or از هم جداشده‌اند. برای مثال:

در این روش علاوه بر امکانات بالا می‌توانید برنامه خود را بنویسید. در برنامه شما می‌توانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعریف متغیر و … را استفاده کنید. در این حالت باید قالب زیر را استفاده کنید:

نماد عملگرها

عملگرهای موجود جهت استفاده در نوشتن فیلتر موردنظر به شرح جدول زیر می‌باشد:

اطلاعات موردنیاز در فیلترنویسی

همچنین، در هنگام طراحی فیلتر اطلاعات زیر در اختیار شما می‌باشد:

نمادها و عملگرهای مطرح‌شده در دو جدول بالا، امکان طراحی فیلترهای درخواستی معامله‌گران را فراهم می‌کند، با این حال جهت شفافیت موضوع در زیر به بررسی چند نمونه از فیلترها می‌پردازیم:

استفاده از فیلترنویسی در بورس ایران

آخرین مطالب

همکاری با ما

ما در وبسایت تحلیلی بورس رصد خدماتی برای راحتتر شدن روال تحلیل بازار بورس میدهیم و در حال معرفی خدمات خود به تمام علاقمندان هستیم پس بدین وسیله از کاربرانی که میتوانند ما را در این مسیر همراهی نمایند دعوت به همکاری میکنیم.

تعاریف و اصطلاحات در بورس

تشکیل سبد سهام بنیادی

تمام این تحلیل ها به صورت کامل و تخصصی توسط وبسایت تحلیلی بورس رصد انجام می شود و خروجی هر استراتژی برای کل سهام بازار بورس مشخص میگردد و در نهایت از طریق الگوریتم های هوش مصنوعی تمام این تحلیل ها دسته بندی میشوند و در قالب سبدی از سهام بنیادی در اختیار شما قرار میگیرد که شما می توانید از طریق فیلترهای موجود در صفحه سهام بنیادی این سبد سهام بنیادی را بر اساس سلیقه خود بسازید و از این طریق سهم هایی با بنیاد خوب را گزینش کنید و بر روی سهم های ارزشمند بازار متمرکز شوید.

استراتژی توان سودآوری (توان تعدیل)

در این استراتژی با تحلیل گزارشات ماهیانه شرکت ها و آمار تولید و فروش ماهیانه شرکت های تولیدی یا خدماتی، سعی داریم تا وضعیت سودآوری شرکت را در فصل پیش رو پیش بینی کنیم. در این استراتژی اطلاعاتی از قبیل میزان رشد فروش کل ماهیانه نسبت به سال قبل، میزان رشد نرخ فروش نسبت به فصل قبل و . مورد بررسی قرار میگیرد و توان رشد شرکت در گزارشات پیش رو تخمین زده میشود که در نتیجه میتوان میزان توان رشد قیمت سهم را در آینده پیش بینی کرد.

استراتژی کانسلیم

استراتژی کانسلیم عملکرد سالیانه سهام و پوشش دهی تورم را نشان میدهد.این استراتژی بر اساس گزارشات فصلی شرکت ها و میزان سود و زیان خالص سالیانه مورد بررسی قرار میگیرد. در این استراتژی بررسی میکنیم که سودآوری شرکت در چند فصل اخیر نسبت به سال قبل میزان تورم را پوشش داده باشد و شرکت در وضعیت سودآوری قرار داشته باشد.

آموزش تحلیل و بررسی سهم (سهم قلرست)

آموزش تحلیل و بررسی سهم (سهم دیران)

آموزش تنظیم حد ضرر شناور در صفحه اطلاع رسانی خروج

آموزش تنظیم فیلتر رفتارشناسی در صفحه فیلترنویسی

آموزش تنظیم فیلتر تکنیکال در صفحه فیلترنویسی

آموزش تنظیم فیلتر بنیادی در صفحه فیلترنویسی

آموزش استفاده از صفحه اطلاع رسانی خروج

آموزش استفاده از صفحه فیلتر نویسی

آموزش روشهای افزودن سهم به دیده بان

آموزش استفاده از صفحه دیده بان

آموزش استفاده از صفحه سهم های بنیادی

تحلیل P/E و EPS

در این مقاله قصد داریم درباره EPS یا مقدار سود هر سهم صحبت کنیم که محاسبه این مقدار وابسته به مقدار TTM هر سهم می باشد. یعنی باید ابتدا مقدار TTM را محاسبه کرد و سپس از حاصل آن میتوان EPS را بدست آورد و در نهایت میتوانیم با مقدار EPS، مقدار P/E را محاسبه کنیم.

استراتژی روند سودآوری سهم (TTM)

یکی از فاکتورهای تحلیل بنیادی، استراتژی روند سودآوری شرکت میباشد. تحلیل TTM، روند سودآوری شرکت را در دوره های مالی فصلی مورد بررسی قرار میدهد. به این صورت که وضعیت سودآوری هر فصل نسبت به فصل گذشته بررسی میشود تا شرکت به لحاظ سوددهی در وضعیتی رو به رشد باشد. در تحلیل TTM گذشته مالی شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.

آشنایی با تحلیل بنیادی

در این آموزش از مجموعه آموزشهای وبسایت بورس رصد قصد داریم شما را با تحلیل بنیادی آشنا کنیم. در تحلیل بنیادی از استراتژی TTM، کانسلیم و توان تعدیل استفاده میشود و P/E شرکت نیز مدنظر قرار داده می شود. وبسایت بورس رصد تمام این محاسبات استراتژی های TTM، کانسلیم و توان تعدیل را انجام میدهد و تحلیل بنیادی را بر روی تمام سهم های بازار بورس انجام داده و در نهایت سبد سهام بنیادی شما را با توجه به نیاز و سلیقه شما تنظیم میکند.

معرفی کلی پنل کاربری

وبسایت بورس رصد با استفاده از تکنولوژی های هوش مصنویی فرایند گام به گامی را بر اساس تحلیل بنیادی ، تحیل تکنیکال و رفتارشناسی سهم، طراحی کرده است که میتواند تحلیل بورس را برای شما بسیار ساده کند.در تحلیل بنیادی سرمایه گذار یا معامله گر قصد دارد تا وضعیت گذشته و حال حاضر شرکت را به لحاظ میزان سود آوری شرکت، وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکت، و . بررسی کند. تحلیل تکنیکال قصد دارد که با بررسی سهم در گذشته و تشخیص الگو های قیمتی فرصتهای معاملاتی و نقاط مناسب ورود به سهم را مشخص کند و در رفتارشناسی سهام رفتار بین خریداران و فروشندگان را از طریق تحلیل کندل، حجم معاملات، قدرت خریدار و. تحلیل میکند.شما میتوانید در پنل کاربری خود در وبسایت بورس رصد تمام این اطلاعات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و همین طور رفتارشناسی سهام را در اختیار داشته باشید.

روش های ارزشیابی سهام

طرفداران این روش بر این باورند که قیمت سهام از مجموع قیمت اجزاء دارایی های آن از قبیل زمین، ساختمان، تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی ها بدست می آید.

پول هوشمند چیست؟ هوشمندانه همراه شو هوشمندانه رها کن

افراد زیادی هنوز با اصطلاح پول هوشمند آشنا نشده‌اند. اما پول هوشمند چیست و چه عملکردی دارد؟ شاید بارها شاهد ورود و خروج آن به یک سهم بوده‌ و حتی با آن همراه شده‌اید.

پول هوشمند حجم پول بسیار زیادیست که در طی کوتاه‌مدت مثلا چند روز به یک سهم وارد یا از آن خارج شده و باعث تغییرات زیادی در نمودار قیمتی سهم می‌شود. اگر افراد بتوانند روی این موج سوار شوند، سود زیادی کسب خواهند کرد و قبل از ضرر، از آن خارج خواهند شد. در ادامه به بررسی بیشتر پول هوشمند و روش‌های تشخیص آن می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در بازار بورس به پولی گفته می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ وارد یک سهم می‌شود. هدف آن جمع‌آوری شناوری سهم‌های کوچک وارد شده به یک سهم و رشد دادن آن در آینده است. در‌حقیقت این پول موجب ایجاد تغییرات بزرگ در قیمت یک سهم می‌شود.

به‌همین‌دلیل تشخیص آن توسط سرمایه‌گذاران کوچکتر می‌تواند آنها را وارد رویه سودآفرینی کند. اگر شخصی بتواند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهد، می‌تواند به‌سرعت با این جریان همراه شود و از افزایش قیمت آن سهم سود ببرد.

چرا پول هوشمند در بورس مهم است؟

همان‌طور که گفتیم پول هوشمند مبلغ بسیار بزرگی است که توسط سرمایه‌داران عمده وارد بازار بورس می‌شود. ورود این پول به این دلیل که می‌تواند تغییرات بزرگی در بازار ایجاد کند و حتی جریان جدیدی به راه بیندازد، اهمیت دارد. ورود پول هوشمند می‌تواند باعث تغییرات یکباره قیمت یک سهم و افزایش چشمگیر آن شود بطوریکه خارج از همه تحلیل‌های تکنیکال اتفاق بیفتد. این پدیده حتی می‌تواند باعث ریزش قیمت سایر سهم‌ها شود. به‌همین‌دلیل اینکه بدانیم پول هوشمند چیست و چطور از آن استفاده کنیم اهمیت زیادی دارد.

همانطور که ورود پول هوشمند می‌تواند ارزش یک سهام را چند برابر کند خروج آن نیز باعث سقوط ناگهانی سهم می‌شود. پس بهتر است معامله‌گران بتوانند ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص دهند تا جلوی ضررهای جبران‌ناپذیر را بگیرند.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

پول هوشمند زمانی وارد یک سهم می‌شود که آن سهم در کف قیمت خود باشد و هیچ رشدی نکند. به‌این‌ترتیب تقاضایی هم برای آن وجود ندارد. در این زمان پول هوشمند به سهام تزریق شده و آن سهم را در حجم بالا می‌خرد. به‌این‌ترتیب یک روند افزایشی پرشیب برای آن اتفاق می‌افتد که ممکن است چند روز ادامه داشته باشد. سایر سرمایه‌گذاران نیز متوجه تغییر رویه حرکت قیمت سهم شده و برای خرید آن وارد می‌شوند.

بعد از مدتی که قیمت سهم به حداکثر قیمت خود رسید، سهامداران عمده‌ای که پول هوشمند خود را وارد کرده بودند آن را خارج می‌کنند و قیمت آن کم‌کم کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی برخی سهامداران که از خروج پول هوشمند بی‌اطلاعند، فکر می‌کنند این رویه، اصلاح قیمت است و منتظر رشد مجدد قیمت می‌مانند چراکه نمی‌دانند روش رفتاری پول هوشمند چیست. درنهایت قیمت سهم به‌شدت افت خواهد کرد. اما سهامدارانی که می‌توانند خروج پول هوشمند را تشخیص دهند قبل از اینکه سود خود را از دست دهند یا حتی متحمل ضرر شوند سهام خود را می‌فروشند.

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که ورود و خروج پول هوشمند در بورس هر سال یک یا دوبار رخ می‌دهد و مسئله پرتکراری نیست.

چطور پول هوشمند را شناسایی کنیم؟

همانطور که گفتیم پول هوشمند وارد سهامی می‌شود که در کف قیمتی خود قرار دارد. واضح است چنین سهمی حجم معاملات بسیار کمی دارد که با ورود پول هوشمند ناگهان با افزایش معاملات مواجه می‌شود. پس اولین فاکتور، بررسی میزان معاملات سهام‌هاست. با بالارفتن حجم معاملات، قیمت سهم نیز روبه افزایش می‌رود. اما این فاکتورها برای تشخیص پول هوشمند کافی نیستند.

دومین فاکتور تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس بررسی نسبت سهام خریداری یا فروخته‌شده به تعداد خریداران یا فروشندگان است (سرانه خرید و سرانه فروش). اگر تعداد خریداران یا فروشندگان، کم و حجم ورودی یا خروجی پول زیاد باشد، احتمالا پول هوشمند است.

فاکتور بعدی ارزش معاملات روزانه یک سهم است. اگر ارزش معاملات در کوتاه‌مدت مثلا در طی چند‌روز به دو تا سه برابر برسد می‌توان نتیجه گرفت پول هوشمند است. ویژگی پول هوشمند در تغییر ناگهانی قیمت سهام است. بنابراین اگر سهمی که تقاضایی نداشته به یک باره با تقاضای زیاد و افزایش ناگهانی مواجه شود یا سهامی که قیمت بالایی داشته ناگهان دچار ریزش زیادی شود، می‌تواند نشان‌دهنده ورود و خروج پول هوشمند باشد.

فیلتر ورود پول هوشمند

روش تخصصی‌تر استفاده از فیلتر‌نویسی برای بررسی ورود پول هوشمند است. این فیلتر، به سیستم می‌گوید که تعریف شما از شرایط تشخیص ورود پول هوشمند چیست. سپس سیستم همه نمادهای بورسی را زیرنظر می‌گیرد. وقتی نمادی با فیلتر پول هوشمند شما تطابق داشته باشد اطلاع می‌دهد.

فیلتر‌نویسی همان کار رصد تابلو را انجام می‌دهد و با استفاده از آن دیگر لازم نیست خودتان همه سهم‌های بازار را بررسی کنید. فرض کنید می‌خواهیم فیلتری بنویسیم که دو شرط زیر را داشته باشد:

• حجم معاملات روز بیشتر از 3‌برابر میانگین معاملات یک هفته گذشته باشد.
• قدرت خریدار 3برابر قدرت فروشنده باشد.

برای نوشتن فیلتر پول هوشمند ابتدا وارد وبسایت شركت مديريت فناوري بورس تهران به آدرس www.tsetmc.com شده و از بالای صفحه، گزینه ساخت فیلتر جدید را انتخاب می‌کنیم و دستورات زیر را در آن می‌نویسیم:

(tvol) > 3 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5

( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 3 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

اگر تابحال تجربه فیلتر‌نویسی ندارید باید بگوییم هر سمبل بالا به چه معناست:

(tvol): حجم معاملات روز جاری

[ih][n].QTotTran5J: حجم معاملات n روز پیش

&&: برقراری دوشرط به شکل همزمان

(ct).Buy_I_Volume: میزان حجم خرید حقیقی‌ها

(ct).Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی

(ct).Sell_I_Volume: میزان حجم خرید حقوقی‌ها

(ct).Sell_CountI: تعداد فروشندگان حقیقی

حتی اگر بر اساس فاکتورهایی که گفتیم، ورود پول هوشمند به یک سهم تشخیص داده شد، بازهم لازم است از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی استفاده شود. این سه روش در کنار بررسی روند ورود پول هوشمند، می‌توانند به تصمیم‌گیری درستی منجر شوند.

فیلتر خروج پول هوشمند

فیلتر‌نویسی خروج پول هوشمند در مواقعی کاربرد دارد که نمی‌دانیم سرمایه خود را از سهمی خارج کنیم یا نه. این فیلتر پول هوشمند سهم‌هایی که احتمالا در روزهای آینده با افت قیمت مواجه می‌شوند را نشان می‌دهد. می‌خواهیم فیلتری برای خروج بنویسیم که سه شرط زیر را داشته باشد:

• حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم یک هفته باشد
• قدرت خریدار حقیقی از قدرت فروشنده حقیقی کمتر باشد
• آخرین قیمت، کمتر یا مساوی قیمت پایانی است
• درصد تغییر آخرین قیمت منفی است

شما می‌توانید فیلتر پول هوشمند را بر اساس شرط‌هایی که خودتان قرار می‌دهید، بازنویسی کنید و فیلتر متفاوتی بنویسید. محدودیتی وجود ندارد.

به‌این‌ترتیب همه نمادهای بازار به صورت خودکار بررسی شده استفاده از فیلترنویسی در بورس ایران و اگر سهمی چنین شرایطی را داشته باشد به شما اطلاع داده می‌شود. در صورتی‌که تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نیز سقوط آن را تایید کنند، می‌توانید اقدام به فروش کنید. به‌این‌ترتیب جلوی ضرر احتمالی یا ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.

جمع‌بندی

همانطور که گفتیم، اینکه بدانیم پول هوشمند چیست و چه فاکتورهایی دارد می‌تواند در تشخیص به‌هنگام آن به ما کمک کند. پول هوشمند می‌تواند یک سهم راکد را یکباره دچار تحول مثبت کند و باهمان سرعت، دوباره سقوط دهد. اگر می‌خواهید از ورود و خروج پول هوشمند آگاه باشید و روی این موج سوار شوید می‌توانید از فیلترنویسی استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش، تشخیص ورود و خروج پول هوشمند به‌تنهایی کافی نیست. هر خرید و فروشی باید از نظر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و تابلوخوانی نیز تایید شوند.

آموزش فیلتر نویسی در بورس

فیلتر نویسی در بورس تهران در حال حاضر یکی از امکاناتی است که از طریق دیده بان بازار در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر هستند با توجه به معیارهایی که مد نظرشان می باشد برخی از سهام هایی که قابلیت رشد در آینده دارند را انتخاب کنند. البته برخی از فیلترهای کاربردی وجود دارد که مناسب نوسان گیری در بورس است و سرمایه گذاران با نوشتن فیلترهای مربوط می توانند به شکار شرکت هایی بروند که دور از چشم بازار است و به راحتی در آن سود کسب کنند. فیلتر نویسی در دیده بان بازار بیشتر به جنبه های معامله گری در بازار توجه می کند و مبنای بنیادی و یا تکنیکال ندارد. به عنوان مثال هر گاه قدرت خریدار به فروشنده در سهمی بالا باشد می تواند احتمال بازی سفته بازار در سهم باشد که گروهی با هدف جمع کردن سهم ورشد قیمت آن وارد شده اند ، و یا اینکه مفهوم خرید و فروش حقوقی ها در بازار سرمایه چیست و سیگنال خرید است یا سیگنال فروش. پس شناخت فیلترهای کاربردی در بورس تهران می تواند فرصت استفاده از فیلترنویسی در بورس ایران های مناسبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کند که نباید نسبت به آن غافل شد.

کاربرد فیلتر نویسی در بورس تهران به اینجا خلاصه می شود که هر سرمایه گذاری باید بتواند در بین صنایع مختلف بازار سهامی که شرایط مناسبی را به لحاظ معامله گری و معاملاتی دارد خریداری کند و این اصلا دلیلی بر مناسب بودن شرایط سهم به لحاظ بنیادی و یا تکنیکال نیست. پس ماهیت فیلتر نویسی در دیده بان بازار این است که سرمایه گذار با استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی بتواند سهامی را استخراج کند که با توجه به معیارهایش تناسب داشته باشد و یا اینکه بتواند بازار سرمایه را رصد کند. به عنوان مثال فرض کنید شما به دنبال سهامی باشید که امروز صف فروش بوده است. یا به دنبال سهامی باشید که آخرین معامله آن ۳ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد و یا در جستجوی این باشید که سهام دارای قدرت خریدار بالا را شناسایی کنید. برای همه این موضوعات فیلتر مورد نظر وجود دارد و هر سرمایه گذاری قادر است ، فیلتر نویسی را آموخته و از آن استفاده کند و یا مدل هایی که در ذهنش است را با یادگیری فیلترها اجرا کند و بتواند با فیلترهای که نوشته؛ بهترین خروجی را داشته باشد. هر سرمایه گذاری با استفاده از فیلتر نویسی در دیده بان بازار قادر است سهامی را انتخاب کند که می تواند جنبه های معامله گری نوسان گیری در بازار را داشته باشد. به عنوان مثال اگر بتوانید با استفاده از فیلتر قدرت خریدار به فروشنده، سهامی را شناسایی کنید که قدرت خریدار بالایی داشته باشد و این قدرت برای چند روز ادامه دار باشد، با احتمال زیاد باید آن را به عنوان یک هشدار معاملاتی در نظر بگیرید که ممکن است در این سهم عده ای در حال تعریف یک بازی جدید هستند و یا فیلتری را شناسایی کنید که با استفاده از حجم معاملات سیگنال ورود و یا خروج در سهم دهد؛ می توانید فرصت های معاملاتی مناسبی را در بازار به دست آورید.

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود پول هوشمند در سهم می باشد. یعنی سرمایه گذار قادر است با استفاده از فیلترنویسی سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که می تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می کند را در فیلتر مشخص کرد. به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید چرا که ممکن است حجم معاملات سهمی بالا باشد و هشدار معاملاتی را صادر کند ولی سهم به لحاظ تکنیکالی در محدوده مقاومت باشد یعنی اینکه عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و این خود نشان از خروج نقدینگی است.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان ، آموزش فیلتر نویسی مقدماتی ، توسط سید امید موسوی ، در فرمت PDF و در 9 صفحه تهیه و تنظیم شده است.